Öppna Betalningsavstämningsjournal fönstret.

Anger betalningar, antingen som är inkommande från kunder eller som är utgående till leverantörer, som har registrerats som transaktioner på din elektroniska bankplats och som måste kopplas till deras motsvarande öppna transaktioner. En betalningsavstämningsjournal är relaterad till ett bankkonto som återspeglar den elektroniska bankplatsen där betalningstransaktionerna registreras.

Du utför följande huvudaktiviteter i fönstret Betalningsavstämningsjournal:

De automatiska kopplingarna utförs baserat på betalningskopplingsregler som definieras i fönstret Regler för betalningskopplingar. Här väljer du vilka slags data på en betalningsavstämningsjournalrad som måste överensstämma med data i en eller flera öppna transaktioner innan den relaterade betalningen kopplas automatiskt till de öppna transaktionerna. Kvaliteten på varje automatisk koppling visas som värdet Låg till Hög i fältet Matchningssäkerhet i fönstret Betalningsavstämningsjournal enligt den betalningskopplingsregel som användes. Mer information finns i Så här definierar du regler för automatisk koppling av betalningar.

I fönstret Mappa text till konto som du kan öppna från fönstret Betalningsavstämningsjournal kan du ange mappningar mellan text på betalningar och specifika debet-, kredit- och motkonton i redovisningen, så att sådana betalningar bokförs på de angivna kontona när du bokför betalningar i fönstret Betalningsavstämningsjournal. Betalningar som bokförts baserat på text-till-kontomappning kopplas inte till fakturor eller kreditnotor, utan bokförs bara på de angivna kontona förutom att skapa bankkontotransaktioner. Därför lämpar sig text-till-kontomappning för återkommande inbetalningar eller kostnader, till exempel frekventa inköp av bilbränsle som visas regelbundet på bankkontot och inte behöver ett relaterat affärsdokument. Mer information finns i Så här mappar du text på återkommande betalningar till konton för automatisk avstämning.

Fältet Matchningssäkerhet anger status på journalraden eller kvaliteten på en automatisk betalningskoppling på raden. Du kan välja fältet för att visa detaljerad information i fönstret Ytterligare matchningsdetaljer om varför betalningen har kopplats automatiskt eller inte. Ett av följande värden ska visas i fältet Matchningssäkerhet.

Alternativ Beskrivning

Accepterat

Anger att du har valt åtgärden Acceptera kopplingen i fönstret Betalningskoppling. Mer information finns i Så här granskar och kopplar du betalningar efter automatisk koppling.

Höga

Anger att betalningen har kopplats automatiskt med hög matchningssäkerhet.

Hög - text-till-konto-mappning

Anger att betalningen har ställts in för att bokföras direkt till den angivna kunden, leverantören eller redovisningskonton baserat på text-till-kontomappning. Sådana betalningar kopplas inte till öppna transaktioner. Mer information finns i Så här mappar du text på återkommande betalningar till konton för automatisk avstämning.

Medium

Anger att betalningen har kopplats automatiskt med medium matchningssäkerhet.

Låg

Anger att betalningen har kopplats automatiskt med låg matchningssäkerhet.

Manuell

Anger att du har kopplat betalningen manuellt i fönstret Betalningskoppling. Mer information finns i Så här granskar och kopplar du betalningar efter automatisk koppling. När du väljer Acceptera kopplingen i fönstret Betalningsavstämningsjournal ändras värdet till Accepterat.

Ingen

Anger att betalningen inte har kopplats, antingen eftersom den inte kunde kopplas automatiskt, du har tagit bort en koppling eller du har manuellt skapat raden.

När du bokför betalningsavstämningsjournalen uppdateras de relaterade kund- eller leverantörskontona och fullständigt kopplade fakturor och kreditnotor stängs. För betalningar på journalrader som baseras på text-till-konto-mappning uppdateras de angivna redovisningskontona. För alla journalrader skapas bankkontotransaktioner. Fältet Saldo på bankkonto efter bokföring längst ned i journalen uppdateras varje gång du bokför.

Du kan jämföra värdet i fältet Saldo på bankkonto efter bokföring med värdet i fältet Kontoutdragets slutsaldo för att spåra när bankkontot har stämts av baserat på betalningar som du bokför.

Obs!
Själva avstämningen av bankkontot som baseras på banktransaktioner som du skapar att bokföra betalningar i Betalningsavstämningsjournal utför du i fönstret Bankkontoavstämning. Mer information finns i Stämma av bankkonton.

Tips

Se även