Öppna Regler för betalningskopplingar fönstret.

Anger reglerna för att styra om betalningar kopplas automatiskt till deras motsvarande öppna transaktioner när du använder funktionen Koppla automatiskt i fönstret Betalningsavstämningsjournal.

Här ställer du in nya betalningskopplingsregler genom att välja vilka slags data på en betalningsavstämningsjournalrad som måste överensstämma med data på en eller flera öppna transaktioner innan den relaterade betalningen kopplas automatiskt till de öppna transaktionerna. Kvaliteten på varje automatisk koppling visas som värdet Låg till Hög i fältet Matchningssäkerhet i fönstret Betalningsavstämningsjournal enligt den betalningskopplingsregel som användes. Mer information finns i Så här definierar du regler för automatisk koppling av betalningar.

Den automatiska kopplingsfunktionen baseras på prioriterade matchningskriterier. Först försöker funktionen, i prioriterad beställning, att matcha texten i de fem fälten Relaterad part på en journalrad med text i bankkontot, namnet eller adressen för kunder eller leverantörer med obetalda dokument. Sedan försöker funktionen matcha text i fälten Transaktionstext och Ytterligare transaktionsinformation på en journalrad med text i fälten Externt verifikationsnr och Verifikationsnr på öppna transaktioner. Till sist försöker funktionen matcha beloppet i fältet Transaktionsbelopp på en journalrad med beloppet på öppna transaktioner.

Obs!
textmatchningär endast möjligt för text längre än fyra tecken.

För detaljerad information om matchningsalgoritmen, se dokumentet Designinsikt - postmatchning i likviditetsstyrning på webbplatsen för förberedelser för Microsoft Dynamics NAV 2015 på PartnerSource (kräver PartnerSource-konto).

Följande tabell visar vilka betalningskopplingsregler som har ställts in i den generiska versionen av Microsoft Dynamics NAV.

Viktigt!
Betalningskopplingsreglerna kan vara olika i din installation av Microsoft Dynamics NAV.

I fönstret Mappa text till konto som du öppnar från fönstret Betalningsavstämningsjournal kan du ange specifika mappningar mellan text på betalningar och specifika debet-, kredit- och motkonton i redovisningen. Sådana betalningar bokförs sedan på angivna konton när du bokför betalningar i fönstret Betalningsavstämningsjournal. Betalningar som bokförts baserat på text-till-konto-mappning kopplas inte till öppna transaktioner, utan bokförs bara på de angivna kontona utöver att skapa bankkontotransaktioner. Därför lämpar sig text-till-kontomappning för återkommande inbetalningar eller kostnader, till exempel frekventa inköp av bilbränsle som visas regelbundet på bankkontoutdraget och inte behöver ett relaterat affärsdokument.

På en journalraden för betalningsavstämning där betalningen har angetts för bokföring enligt text-till-kontomappning innehåller fältet MatchningssäkerhetHög - text-till-konto-mappning, och fälten Kontotyp och Nr innehåller de mappade kontona. Mer information finns i Så här mappar du text på återkommande betalningar till konton för automatisk avstämning.

Tips
Mer information om hur du navigerar i användargränssnittet hittar du i Arbeta med Microsoft Dynamics NAV. För mer information om hur du hittar specifika sidor se Sök.

Se även

© 2015 Microsoft. Med ensamrätt.

Datum för bygge: