Öppna Importera konsolid. från fil fönstret.

Importera transaktioner från affärsenheter som inkluderas i en konsolidering om affärsenheterna kommer från någon annan databas än den som innehåller det konsoliderade företaget. Innan detta kan ske måste transaktionerna från affärsenheterna exporteras till en fil med batchjobbet Exportera konsolidering. Det går bara att importera affärsenheter som har ställts in i tabellen Affärsenhet och där fältet Konsolidera är markerat.

Affärsenheter som finns i samma databas i Microsoft Dynamics NAV som det konsoliderade företaget måste importeras med batchjobbet Import konsolid. från databas.

Batch-jobbet går igenom alla filens transaktioner och importerar dem till det konsoliderade företaget. När batchjobbet har startat visas ett statusmeddelande på skärmen som talar om vilken affärsenhet, vilket kontonummer och datum som behandlas.

Datumet på de nya transaktionerna i det konsoliderade företaget är antingen periodens slutdatum eller exakt datum om den historiska kursen används som Konsoliderad omräkningsmetod. Beloppen i de nya transaktionerna i det konsoliderade företaget är konverterade från affärsenhetens belopp med hjälp av informationen i affärsenheten i följande fält:

När enskilda redovisningskonton i affärsenheten är kopplade till det konsoliderade företagets kontonummer för både Debetkonto konsolid. och Kreditkonto konsolid. överför batchjobbet debet- och kreditsaldon från affärsenheterna i kontona i det konsoliderade företaget. Om det redan finns transaktioner för affärsenheten i det konsoliderade företaget skrivs de över och följande text bifogas: Ändras för konsolidering på (arbetsdatum).

När du importerar balansräkningskonton med slutkurs som redan har ett saldo från en tidigare periods konsolidering kan det bli nödvändigt att justera den ingående balansen. Alla skillnader i valutakurserna mellan den senaste importen och den aktuella kan verifieras med fälten Valutafak. för motkonton och Senaste valutafak. för motkonton. Om det finns en skillnad kommer den ingående balansen på balansräkningskontona att justeras till den gällande valutakursen för balansräkningskonton. Alla skillnader i valutakurs beräknas och bokförs på kontona för valutakurs vinster och förluster, som har upprättats i tabellen Affärsenhet. Ett eventuellt återstående belopp beräknas för alla importerade transaktioner och bokförs på kontot Restkonto vid konsolidering i det konsoliderade företaget.

Alternativ

Fält Beskrivning

Filformat

Välj det filformat som du vill använda för konsolideringen. Om den affärsenhet vars data du importerar också har version Microsoft Dynamics NAV 4.0 eller senare väljer du xml-format. Annars väljer du txt-format.

Verifikationsnr

Ange det verifikationsnummer som ska användas på alla nya transaktioner som skapas från konsolideringen.

Tips

Se även