Öppna Import konsolid. från databas fönstret.

Importera transaktioner från affärsenheter som ska inkluderas i en konsolidering. Batchjobbet kan användas om affärsenheten finns i samma databas i Microsoft Dynamics NAV som det konsoliderade företaget. Innan en affärsenhet kan tas med i batchjobbet måste den upprättas i tabellen Affärsenhet och fältet Konsolidera måste markeras.

Affärsenheter som finns i andra databaser i Microsoft Dynamics NAV måste importeras med batchjobbet Importera konsolid. från fil.

Batch-jobbet går igenom alla transaktioner i koncernföretaget, som ska tas med i konsolideringen. Transaktionerna i det konsoliderade företaget skapas från transaktioner i koncernföretagen. När batchjobbet har startat visas ett statusmeddelande på skärmen som talar om vilken affärsenhet, vilket kontonummer och datum som behandlas.

Datumet på de nya transaktionerna i det konsoliderade företaget är antingen periodens slutdatum eller exakt datum om den historiska kursen används som Konsoliderad omräkningsmetod. Beloppen i de nya transaktionerna i det konsoliderade företaget är konverterade från affärsenhetens belopp med hjälp av informationen i affärsenheten i följande fält:

När enskilda redovisningskonton i affärsenheten är kopplade till det konsoliderade företagets kontonummer för både Debetkonto konsolid. och Kreditkonto konsolid. överför batchjobbet debet- och kreditsaldon från affärsenheterna i kontona i det konsoliderade företaget. Om det redan finns transaktioner för affärsenheten i det konsoliderade företaget skrivs de över och följande text bifogas: Ändras för konsolidering på (arbetsdatum).

När du importerar balansräkningskonton med slutkurs som redan har ett saldo från en tidigare periods konsolidering kan det bli nödvändigt att justera den ingående balansen. Alla skillnader i valutakurserna mellan den senaste importen och den aktuella kan verifieras med fälten Valutafak. för motkonton och Senaste valutafak. för motkonton. Om det finns en skillnad kommer den ingående balansen på balansräkningskontona att justeras till den gällande valutakursen för balansräkningskonton. Alla skillnader i valutakurs beräknas och bokförs på kontona för valutakurs vinster och förluster, som har upprättats i tabellen Affärsenhet. Ett eventuellt återstående belopp beräknas för alla importerade transaktioner och bokförs på kontot Restkonto vid konsolidering i det konsoliderade företaget.

Alternativ

Fält Beskrivning

Startdatum

Skriv in det första datumet i perioden, som transaktionerna ska importeras från. Om du använder avslutsdatum måste start- och slutdatum vara samma.

Slutdatum

Skriv in det sista datumet i perioden, som transaktionerna ska importeras från. Om du använder avslutsdatum måste start- och slutdatum vara samma.

Kopierar dimensioner

Välj dimensionerna som du vill att transaktioner ska grupperas efter när de överförs.

Verifikationsnr

Skriv in dokumentnumret på alla transaktioner som ska importeras.

Överordnad valutakod

Det här fältet innehåller valutakoden för det överordnade företaget. Det kopieras från fältet BVA-kod i Redovisningsinställningar. Den bör endast ändras om affärsenhetens valutatabell hänvisar till det överordnade företagets valuta med en annan valutakod.

Tips

Se även