Öppna Föreslå förslagsrader fönstret.

Överför information från redovisning, försäljning, inköp, service, anläggningstillgångar, manuella intäkter och manuella utgifter till kassaflödesförslaget.

Du använder batch-jobbet från kassaflödesförslaget till att skapa en kassaflödesprognos. Genom att använda det här batch-jobbet fyller du i förslaget automatiskt, kontrollerar transaktionerna och registrerar dem.

Alternativ

Fält Beskrivning

Kassaflödesprognos

Välj listpilen för att ange numret på kassaflödesprognosen som du vill göra beräkningen för.

Likvida medel

Markera om du vill överföra saldon på de redovisningskonton som definieras som likvida medel.

Kundreskontra

Markera om du vill inkludera öppna kundreskontratransaktioner i kassaflödesprognosen.

Förs.order

Markera om du vill ta med försäljningsorder i kassaflödesprognosen.

Serviceorder

Markera om du vill ta med serviceorder i kassaflödesprognosen.

Avyttring av anläggningstillgångar

Markera om du vill inkludera planerade försäljningar av anläggningstillgångar som intäkter i kassaflödesprognosen.

Manuella intäkter för kassaflöde

Markera om du vill ta med manuella intäkter i kassaflödesprognosen.

Leverantörsreskontra

Markera om du vill inkludera öppna leverantörsreskontratransaktioner i kassaflödesprognosen.

Inköpsorder

Markera om du vill ta med inköpsorder i kassaflödesprognosen.

Budget för anläggningstillgångar

Markera om du vill inkludera planerade investeringar i anläggningstillgångar i kassaflödesprognosen.

Manuella kostnader för kassaflöde

Markera om du vill ta med manuella utgifter i kassaflödesprognosen.

Redov.budget

Markera om du vill ta med budgetposter för de markerade redovisningskontona i kassaflödesprognosen.

Redov.budgetnamn

Ange namnet på redovisningsbudgeten om du har valt Redovisningsbudget. Välj listpilen om du vill se vilka budgetar som är tillgängliga.

Gruppera efter dokumenttyp

Markera om du vill gruppera information på försäljningsorder, inköpsorder och serviceorder.

Obs!
Om du använder batch-jobbet igen för samma kassaflödesprognos tas alla befintliga poster bort för den här kassaflödesprognos. Transaktioner kan skapas på nytt bara när du registrerar de föreslagna transaktionerna i förslaget.

Obs!
Om du väljer både Förs.order och Planerad försäljning av ANL och du har skapat den planerade försäljningsordern för en anläggningstillgång, men ordern ännu inte har fakturerats, tas båda värdena med i kassaflödesprognosen. Du måste antingen se till att försäljningsordern har fakturerats innan kassaflödesprognosen registreras i förslaget, eller att försäljningen registreras via försäljningsfakturor.

Obs!
Betalningsvillkor för kassaflöde gäller för det fakturerade förskottsbetalningsbeloppet. Vanligtvis beaktas inte förskottsbetalningsbelopp som ännu inte har fakturerats i kassaflödesprognosen.

Tips

Se även