Öppna Justera valutakurser fönstret.

Justera redovisnings-, kund-, leverantörs- och bankkontotransaktioner för att spegla ett uppdaterat saldo om valutakursen har ändrats sedan transaktionerna bokfördes.

Kunder och leverantörer

För kund- och leverantörskonton justeras valutan med hjälp av valutakursen från det bokföringsdatum som angetts i batchjobbet. I batchjobbet beräknas skillnaderna för enskilda valutasaldon och beloppen bokförs på det redovisningskonto som angetts i fältet Kursvinster väntade eller Kursförluster befarade i tabellen Valuta. Mottransaktioner bokförs automatiskt till redovisningens försäljnings-/inköpskonto.

Batch-jobbet behandlar alla öppna kundredovisningstransaktioner och leverantörstransaktioner. Om det finns valutakursdifferens i någon transaktion skapas i batch-jobbet en ny detaljerad kund- eller leverantörstransaktion som återger det justerade beloppet på kund- eller leverantörstransaktionen.

Dimensioner på kund-/leverantörstransaktioner

Justeringstransaktionerna tilldelas dimensioner från kund-/leverantörsreskontratransaktionerna, och justeringarna bokförs per kombination av dimensionsvärden.

Bankkonton

För bankkonton justerar batchjobbet valutan efter valutakursen på det bokföringsdatum som angetts i batchjobbet. I batchjobbet beräknas skillnaderna för varje bankkonto som har en valutakod och beloppen bokförs på det redovisningskonto som angetts i fältet Kursvinster konstaterade eller Kursförluster konstaterade i tabellen Valuta. Mottransaktioner bokförs automatiskt på de redovisningsbankkonton som angetts i bankkontobokföringsmallarna. Batch-jobbet beräknar en transaktion per valuta per bokföringsmall.

Dimensioner för bankkontotransaktioner

Justeringstransaktionerna för bankkontots redovisningskonto och för vinst-/förlustkontot tilldelas bankkontots standarddimensioner.

Redovisningskonton

Om du bokför i alternativ rapporteringsvaluta kan du låta nya redovisningstransaktioner för valutajusteringar mellan BVA och den alternativa rapporteringsvalutan skapas i batchjobbet. I batchjobbet beräknas differenser för varje redovisningstransaktion och transaktionen justeras enligt innehållet i fältet Valutakursjustering för varje redovisningskonto.

Dimensioner för redovisningskontotransaktioner

Justeringstransaktionerna tilldelas dimensioner från de redovisningskonton de bokförs på.

Viktigt!
Innan du kan använda batchjobbet måste du ange de valutakurser som ska användas vid justering av de utländska valutasaldona. Det gör du i fönstret Valutakurser som är en undertabell till fönstret Shortcut iconValutor.

Valutakursjusteringar kan göras flera gånger, och kurserna justeras alltid i förhållande till de kurser som används vid föregående justering.

Alternativ

Fält Beskrivning

Startdatum

Fältet lämnas normalt sett tomt, men du kan skriva in ett datum om du vill ange början av den period som transaktionerna ska justeras för.

Slutdatum

Ange det sista datum som transaktionerna ska justeras för. Detta datum är normalt detsamma som datumet i fältet Bokföringsdatum.

Bokföringsbeskrivning

Ange en text för de redovisningstransaktioner som skapas av batchjobbet. Standardtexten är Valutakursjustering av %1 %2 , där %1 ersätts med valutakoden och %2 ersätts av det belopp som justeras. Till exempel Valutakursjustering av DEM 38 000.

Bokföringsdatum

Ange för vilket datum redovisningstransaktionerna ska bokföras. Detta datum är normalt detsamma som slutdatumet i fältet Slutdatum.

Verifikationsnr

Ange ett verifikationsnummer som visas på de redovisningstransaktioner som skapas av batch-jobbet.

Justera kund-, leverantör- och bankkonton

Markera om du vill justera kund-, leverantörs- och bankkonton efter valutaförändringar.

Justera redov.konton för alt. rapporteringsvaluta

Markera om du bokför i alternativ rapporteringsvaluta och vill justera redovisningskonton för valutaförändringar mellan BVA och den alternativa rapporteringsvalutan.

Tips

Se även