Öppna Utskick räntefakturor fönstret.

Skickar ut en eller flera räntefakturor samtidigt. Du kan välja de räntefakturor som ska skickas ut genom att fylla i fältet Nr. i beställningsfönstret för batch-jobbet Shortcut iconUtskick räntefakturor.

När en räntefaktura skickas ut, bokför programmet transaktioner enligt dina specifikationer i tabellen Räntevillkor. Tabellen bestämmer om ränta och/eller extraavgifter ska bokföras på kundkontot och i redovisningen. Tabellen Kundbokföringsmall bestämmer vilka konton som bokförs.

För varje kundreskontratransaktion på räntefakturan skapas en transaktion i tabellen Bet.påminnelse/räntetrans.

Om fältet Bokför ränta och/eller fältet Bokför avgift i tabellen Räntevillkor är markerat skapas även följande transaktioner:

Dessutom kan utskickandet av räntefakturor resultera i momstransaktioner.

När utskicket är klart kan du se den utskickade räntefakturan i fönstret Utskickade räntefakturor.

Genom att definiera filter kan du bestämma vilka räntefakturor som ska tas med i batch-jobbet. Du kan även bestämma hur batch-jobbet ska utföras genom att fylla i fälten på snabbfliken Alternativ. Fyll i fälten enligt nedan:

Alternativ

Skriv ut: Markera kryssrutan om du vill att programmet ska skiva ut räntefakturorna när de skickas ut.

Ersätt bokföringsdatum: Markera kryssrutan om du vill ersätta räntefakturornas bokföringsdatum med det datum som har skrivits in i fältet nedan.

Bokföringsdatum: Skriv in bokföringsdatumet. Om du markerar kryssrutan ovan, används detta datum för alla räntefakturor när du bokför. Om du väljer att inte markera kryssrutan, används datumet endast för de räntefakturor som inte redan har ett bokföringsdatum.

Klicka på OK för att starta batch-jobbet. Om du inte vill köra batch-jobbet nu klickar du på Avbryt för att stänga fönstret.

Tips