Öppna Skapa räntefakturor fönstret.

Skapar räntefakturor för kunder som har förfallna belopp att betala. (Det inkluderar både öppna transaktioner där betalningen har förfallit och avslutade transaktioner där betalningen var sen.)

Om du vill skapa räntefakturor automatiskt öppnar du fönstret Shortcut iconSkapa räntefakturor. Du måste ange att dokumentdatum som ska användas i batch-jobbet.

Batch-jobbet använder information från kundkortet för att bestämma relevanta villkor för räntefakturan. I batch-jobbet används den räntevillkorskod som den aktuella kunden har tilldelats för att bestämma följande för räntefakturan:

Batch-jobbet beräknar räntor enligt metoden för ränteberäkning (Genomsnittligt saldo per dag eller Förfallet saldo), räntesats, ränteperiod, minsta belopp eller andra villkor som du definierar i tabellen Räntevillkor.

I fältet Ränteberäkning i tabellen Räntevillkor kan du ange om ränteberäkningen i programmet ska inkludera öppna transaktioner, avslutade transaktioner eller samtliga transaktioner.

Batch-jobbet undersöker kundreskontratransaktioner för att bestämma om något belopp har förfallit (eller för avslutade transaktioner, hade förfallit när det betalades av kunden). Programmet gör det genom att lägga till betalningsfristen (som angetts i relevant räntevillkorskod) till förfallodatum på kundreskontratransaktionerna för att bestämma om kundreskontratransaktionerna har förfallit. Batch-jobbet lägger sedan in de förfallna kundtransaktionerna på räntefakturaraderna och beräknar ränta för varje rad. Den ränta som har beräknats för varje transaktion i batch-jobbet visas i fältet Belopp på räntefakturan.

Viktigt!
Batch-jobbet registrerar bara kundresekontratransaktioner som står i den valuta som representeras av valutakoden i räntefakturahuvudet. Batch-jobbet skapar en räntefaktura för varje valuta, i vilken det finns transaktioner där ränta beräknas.

När du kör batch-jobbet, avgör informationen i fältet Betalningsfrist i tabellen Räntevillkor när den första och de följande räntefakturorna föreslås.

Genom att definiera filter kan du bestämma vad som ska tas med i batch-jobbet. Du kan även bestämma hur batch-jobbet ska utföras genom att fylla i fälten på snabbfliken Alternativ. Fyll i fälten enligt nedan:

Alternativ

Bokföringsdatum: Skriv in det datum som ska visas som bokföringsdatum i huvudet på räntefakturan som skapas av batch-jobbet.

Dokumentdatum: Skriv in ett dokumentdatum för räntefakturan. Datumet används också för att bestämma förfallodatum för räntefakturan. Batch-jobbet använder dokumentdatumet för att bestämma vilka kundreskontratransaktioner som ska läggas in på räntefakturaraderna. Om du använder metoden Genomsnittligt saldo per dag för att beräkna ränta, kommer programmet att använda detta datum för att beräkna ränta på varje förfallen kundreskontratransaktion.

Klicka på knappen OK för att starta batch-jobbet. Om du inte vill köra batch-jobbet nu klickar du på Avbryt för att stänga fönstret.

Obs!
Ränta beräknas alltid på varje räntefakturarad. Om raden innehåller ett negativt belopp, beräknas ett negativt räntebelopp. Du kan inte skicka ut en räntefaktura som innehåller en rad med negativ ränta. Du måste då undersöka kundreskontratransaktionen som gör att den negativa räntan beräknas. Ofta beror det på att transaktionen inte har kopplats korrekt till en annan transaktion.

Obs!
Om fel uppstår som gör det omöjligt att skapa en eller flera räntefakturor får du ett felmeddelande när batch-jobbet är klart. Om du klickar på Ja visas ett fönster med en lista över kunder som det inte går att skapa räntefakturor för. Du undersöker problemet genom att skapa en räntefaktura manuellt för kunden, med hjälp av batch-jobbet Föreslå räntefakturarader. Då får du ett felmeddelande som förklarar var felet uppstod.

Tips