Öppna Utskick betalningspåminnelser fönstret.

Skickar ut en eller flera betalningspåminnelser samtidigt.

När du utfärdar en betalningspåminnelse visas fönstret Shortcut iconUtskick betalningspåminnelser. Du kan välja de betalningspåminnelser som ska skickas ut genom att fylla i fältet Nr.

När en betalningspåminnelse skickas ut, bokför programmet transaktioner enligt vad du angett i tabellen Betalningsvillkor. Tabellen bestämmer om ränta och/eller extraavgifter ska bokföras på kundkontot och i redovisningen. Tabellen Kundbokföringsmall bestämmer vilka konton som bokförs.

För varje kundreskontratransaktion i betalningspåminnelsen skapas en transaktion i tabellen Bet.påminnelse/räntetrans.

Om fältet Bokför ränta och/eller fältet Bokför avgift i tabellen Betalningspåminnelsevillkor är markerat skapas även följande transaktioner:

Dessutom kan utskickandet av räntefakturor resultera i momstransaktioner.

När du är klar med utskicket, kan du se den utskickade betalningspåminnelsen i fönstret Utskickade bet.påminnelser.

Genom att definiera filter kan du bestämma vilka betalningspåminnelser som ska tas med i batch-jobbet. Du kan även bestämma hur batch-jobbet ska utföras genom att fylla i fälten på snabbfliken Alternativ. Fyll i fälten enligt nedan:

Alternativ

Skriv ut: Markera kryssrutan om du vill att programmet ska skriva ut påminnelserna när de avges.

Ersätt bokföringsdatum: Markera kryssrutan om du vill ersätta betalningspåminnelsernas bokföringsdatum med det bokföringsdatum som har skrivits in i fältet ovan.

Bokföringsdatum: Skriv in bokföringsdatumet. Om du markerar kryssrutan ovan, används detta datum för alla betalningspåminnelser när du bokför. Om du väljer att inte markera kryssrutan, används datumet endast för de betalningspåminnelser som inte redan har ett bokföringsdatum.

Klicka på OK för att starta batch-jobbet. Om du inte vill köra batch-jobbet nu klickar du på Avbryt för att stänga fönstret.

Tips

Se även