For hver kladdelinje som representerer en betaling i vinduet Utbetalingsavstemmingskladd, kan du åpne vinduet Betalingsutligning hvis du vil vise alle åpne kandidatposter for betalingen og detaljert informasjon for hver post om datasamsvaret som en betalingsutligning er basert på. Her kan du manuelt utligne betalinger som ble utlignet automatisk mot feil oppføring, eller utligne betalinger på nytt. Hvis du vil ha mer informasjon om automatisk utligning, kan du se Avstemme betalinger ved hjelp av automatisk utligning.

Viktig! 
Når bankkontoen du avstemmer betalinger for, er konfigurert for den lokale valutaen, vises alle åpne poster i lokal valuta i vinduet Betalingsutligning, inkludert åpne poster for dokumenter som opprinnelig ble fakturert i utenlandsk valuta. Betalinger som utlignes mot poster med omregnede valutaer, kan derfor bli bokført med andre beløp enn i det opprinnelige dokumentet på grunn av potensielt ulike valutakurser som henholdsvis brukes av banken og Microsoft Dynamics NAV.

Derfor anbefaler vi at du ser etter utenlandske valutakoder i feltet Valutakode i vinduet Betalingsutligning for å se om utligningene er basert på omregnede valutaer. Hvis du vil se gjennom det opprinnelige dokumentbeløpet i den utenlandske valutaen og se valutakursen som brukes, velger du feltet Utligningspostnr., og deretter velger du DrillDown på hurtigmenyen for å åpne vinduet Kundeposter eller Leverandørposter. Hvis du vil legge til kolonnen Valutakode i visningen, åpner du hurtigmenyen for kolonneoverskriften og velger deretter Velg kolonner.

Eventuell justering av tap og vinning på grunn av valutaomregning behandles ikke automatisk av Microsoft Dynamics NAV.

Obs!
Du kan ikke utligne poster med et annet fortegn enn fortegnet på betalingen. Hvis du for eksempel vil lukke en kreditnota med negativt fortegn og den tilknyttede fakturaen med positivt fortegn, må du først utligne kreditnotaen mot fakturaen og deretter utligne betalingen mot fakturaen med det reduserte restbeløpet.

Obs!
Du kan bare utligne en betaling mot én konto. Hvis du vil dele utligningen på flere åpne poster, for eksempel for å utligne en engangsbetaling, må de åpne postene være for samme konto. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se trinn 7 og 8 i fremgangsmåten i dette emnet.

Se gjennom eller utligne betalinger etter automatisk utligning

  1. Skriv inn Utbetalingsavstemmingskladder i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.

  2. Åpne kladden for betalingsavstemming for en bankkonto du vil avstemme betalinger for. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Avstemme betalinger ved hjelp av automatisk utligning.

  3. Velg en betaling du vil se gjennom eller utligne manuelt mot én eller flere åpne poster, i vinduet Utbetalingsavstemmingskladd.

  4. Velg Utlign manuelt i Utlign-gruppen i kategorien Hjem.

  5. Velg én av følgende handlinger for å angi hvilke poster som skal vises, under Vis i fanebladet Hjem i vinduet Betalingsutligning.

    Handling Beskrivelse

    Alle åpne poster

    Alle åpne poster som betalingen kan utlignes mot, vises.

    Åpne poster for relatert part

    Bare åpne poster som spesifikt er for den relaterte parten i Kontonr.-feltet, vises.

    Denne visningen minimerer listen over åpne poster til de som mest sannsynlig er relatert til betalingen.

    Utlignede poster

    Bare åpne poster som betalingen utlignes mot, vises.

  6. Merk av for Utlignet på linjen for den åpne posten du vil utligne betalingen mot.

    Betalingsbeløpet, som også vises i feltet Transaksjonsbeløp i vinduet Betalingsutligning, settes inn i Utlignet beløp-feltet, men du kan endre feltet, for eksempel hvis du vil utligne beløpet mot flere åpne poster.

  7. Hvis du vil utligne en del av det betalte beløpet mot en annen åpen post for kontoen, for eksempel for å utligne en engangsbetaling, merker du av for Utlignet for linjen. Det utlignede beløpet trekkes automatisk fra transaksjonsbeløpet for å gjenspeile fordelingen på de to åpne postene.

  8. Hvis du vil utligne en del av en betaling mot én eller flere poster som ikke finnes i databasen, oppretter du en ny linje under linjen for samme konto, i feltet Utlignet beløp, angir beløpet som skal utlignes på den nye linjen, og justerer deretter feltet Utlignet beløp på den eksisterende linjen.

  9. Gjenta trinn 6, 7 eller 8 for andre åpne poster du vil utligne et fullt beløp eller et delbeløp mot.

  10. Når du har sett over en betalingsutligning eller manuelt utlignet til én eller flere åpne poster, velger du Hjem-kategorien, Se over-gruppen og Godta utligning.

    Betalingsutligning lukkes, og i vinduet Utbetalingsavstemmingskladd endres verdien i Konfidensintervall-feltet til Godtatt for å vise at du har gjennomgått eller manuelt utlignet betalingen.

Tips!

Se også