Microsoft Dynamics NAV støtter elektronisk og manuell utstedelse av sjekker. Begge metodene bruker utbetalingskladden til å utstede sjekker til leverandører. Du kan også kansellere sjekker og vise sjekkposter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Kansellere sjekker og Vise sjekkposter.

Prosessen med å opprette sjekker foreslår utbetalinger, oppretter poster og skriver ut sjekkene. Hvis du oppretter manuelle sjekker, kan du hoppe over utskrift av sjekken.

Hvis du velger Maskinell sjekk i feltet Bankbetalingstype i Utbetalingskladd-vinduet, må sjekkene skrives ut før kladdelinjene kan bokføres.

Skriveren må være riktig konfigurert for sjekker.

Slik oppretter du sjekker

  1. Skriv inn Utbetalingskladder i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.

  2. I fanebladet Hjem, under Prosess, velger du Betalingsforslag - leverandør.

  3. På hurtigfanen Leverandør filtrerer du utvalgte leverandører og fyller ut følgende felt.

    Felt Beskrivelse

    Siste betalingsdato

    Siste dato som forfalte betalinger skal vurderes.

    Bokføringsdato

    Datoen som skal brukes på sjekker og i utbetalingskladd.

    Startbilagsnr.

    Det første sjekknummeret som skal brukes.

    Motkontotype

    Velg Bankkonto.

    Motkontonr.

    Velg bankkontoen som sjekker skal trekkes fra.

    Bankbetalingstype

    Velg Maskinell sjekk.

  4. Velg OK-knappen.

  5. Se gjennom den resulterende utbetalingskladden, og foreta eventuelle nødvendige endringer.

  6. I fanebladet Hjem, under Prosess velger du Skriv ut sjekk.

  7. La alle feltene på hurtigfanen Finanskladdelinje være som de er.

  8. På hurtigfanen Alternativer angir du en Bankkonto. Hvis du har angitt Siste sjekknr. på Bankkonto-kortet, vises dette nummeret.

  9. Velg Skriv ut.

  10. Velg Bokfør under Bokføring i fanebladet Handlinger i vinduet Utbetalingskladd.

Hvis du vil skrive ut sjekker i flere valutaer fra forskjellige bankkonti, må du utføre kjørselen Skriv ut sjekk separat for hver enkelt valuta og angi riktig bankkonto.

Obs!
Når du har skrevet ut en sjekk, merker Microsoft Dynamics NAV av for Sjekk utskrevet på utbetalingskladdelinjene. Dette betyr at du ikke kan skrive ut sjekken igjen med mindre du merker av for Skriv ut sjekker på nytt i forespørselsvinduet.

Følgende fremgangsmåte beskriver hvordan du oppretter en manuell sjekk. Prosessen med oppretting av manuelle sjekker gjør at du kan skrive en sjekk samtidig som du fører nøyaktige poster.

Slik oppretter du manuelle sjekker

  1. I utbetalingskladden angir du beløp, betalingsmottaker og andre relevante opplysninger. Du kan også utføre denne prosessen ved hjelp av funksjonen Betalingsforslag - leverandør, og ved å velge Manuell sjekk under Bankbetalingstype.

    Felt Beskrivelse

    Bunkenavn

    Angi navnet på kjørselen.

    Bokføringsdato

    Angi en bokføringsdato.

    Bilagstype

    Velg Betaling.

    Bilagsnr.

    Angi en identifikator for betalingen

    Kontotype

    Velg Leverandør, og velg deretter leverandørkontoen.

    Beløp

    Angi beløpet i sjekkbetalingen.

    Motkontotype

    Velg Bankkonto.

    Motkontonr.

    Velg bankkontoen som sjekker skal trekkes fra.

    Bankbetalingstype

    Velg Manuell sjekk.

  2. I fanebladet Handlinger velger du Bokføring og deretter Bokfør.

  3. Skriv sjekken manuelt.

Tips!

Se også