Hvis du handler fra en leverandør i én valuta og betaler i en annen valuta, kan du utligne utbetalingen mot kjøpet.
Hvis du utligner en post (Post 1) i én valuta mot en post (Post 2) i en annen valuta, brukes bokføringsdatoen i Post 1 til å søke etter den aktuelle valutakursen for å konvertere beløp i Post 2. Valutakurser vedlikeholdes i vinduet Valutakurser.
Slik utligner du leverandørposter i forskjellige valutaer mot hverandre
Skriv inn Utbetalingskladd i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.
Fyll ut den første kladdelinjen med en valutakode.
I fanebladet Handlinger, under Funksjoner velger du Utlign poster.
Velg linjen med posten du vil utligne mot posten i utbetalingskladden. I fanebladet Naviger, under Utligning, velger du Angi utlignings-ID og velger posten du vil utligne mot.
Velg OK-knappen for å gå tilbake til utbetalingskladden.
I fanebladet Handlinger, under Bokføring velger du Bokfør for å bokføre betalingen.
 Viktig! |
|---|
| Når du utligner flervalutaposter mot hverandre, konverteres postene til NOK. Selv om valutakursene for de to aktuelle valutaene er fast, for eksempel mellom SEK og EUR, kan det oppstå et lite restbeløp når disse beløpene i fremmed valuta omregnes til NOK. Disse små restbeløpene bokføres som agio eller disagio for kontoen som er spesifisert i feltet Konto for realisert agio eller Konto for realisert disagio i vinduet Valutaer. Feltet Beløp (NOK) justeres også i de aktuelle leverandørpostene. |
 Tips! |
|---|
Se Arbeide med Microsoft Dynamics NAV hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med felt og kolonner. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du finner bestemte sider, kan du se Søk. |