Denne gjennomgangen beskriver følgende oppgaver:

• Definere et nytt navn for kontantstrømkontoskjema.
  
• Definere kontoskjemalinjer.
  
• Definere et nytt kolonneoppsett.
  
• Tilordne et kolonneoppsett til et kontoskjema.
  
• Vise og skrive ut kontantstrømprognosen.
  

Forutsetninger

Denne gjennomgangen viser oppgaver som utføres av følgende brukerrolle:

• Kontrollør
  

Ken er kontrollør på Cronus Norge AS og utarbeider månedlige kontantstrømprognoser. Han tar med finans, salg, kjøp og aktiva i prognosen, og deretter viser han den til ØKDIR Sara.

Et kontoskjema består av et navn på kontoskjemaet for kontantstrøm med en rekke linjer og et kolonneoppsett.

1. Skriv inn Kontoskjemaer i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.

2. Velg Ny under Ny i fanebladet Hjem i vinduet Kontoskjemanavn for å opprette et nytt navn på kontoskjemaet for kontantstrøm.

3. I Navn-feltet angir du Prognose.

4. Angi Kontantstrømprognose i Beskrivelse-feltet.

5. La feltene Standard kolonneoppsett og Analysevisningsnavn stå tomme.

Etter at et kontoskjemanavn er angitt, definerer Ken hver linje som vises i kontoskjemaet for kontantstrøm. Ken definerer linjer som kan vises i rapporter, i tillegg til linjer som bare er til beregningsformål.

1. Velg det nye kontoskjemanavnet for Prognose du har opprettet, i vinduet Kontoskjemanavn. I fanebladet Hjem, under Prosess, velger du Rediger kontoskjema.

2. I Kontoskjema-vinduet angir du hver linje nøyaktig, som vist i tabellen nedenfor.

   Obs!
   Du kan bruke funksjonen Sett inn kontantstrømkonti til raskt å merke kontantstrømkontoene i kontantstrømkontoplanen og kopiere dem til kontoskjemalinjer.

   Radnr.	Beskrivelse	Sammentellingstype	Sammentelling	Radtype	Beløpstype	Vis
   R10	Samlekonto kunde	Kontoer for kontantstrømposter	0010	Bevegelse	Bevegelse	Ja
   R10	Åpne ordrer	Kontoer for kontantstrømposter	0020	Bevegelse	Bevegelse	Ja
   R10	Leie	Kontoer for kontantstrømposter	0030	Bevegelse	Bevegelse	Ja
   R10	Økonomiske aktiva	Kontoer for kontantstrømposter	0040	Bevegelse	Bevegelse	Ja
   R10	Aktivasalg	Kontoer for kontantstrømposter	0050	Bevegelse	Bevegelse	Ja
   R10	Private investeringer	Kontoer for kontantstrømposter	0060	Bevegelse	Bevegelse	Ja
   R10	Diverse mottak	Kontoer for kontantstrømposter	0070	Bevegelse	Bevegelse	Ja
   R10	Åpne serviceordrer	Kontoer for kontantstrømposter	0080	Bevegelse	Bevegelse	Ja
   R20	Kontantmottak totalt	Formel	R10	Bevegelse	Bevegelse	Ja
   R30	Samlekonto	Kontoer for kontantstrømposter	1010	Bevegelse	Bevegelse	Ja
   R30	Åpne bestillinger	Kontoer for kontantstrømposter	1020	Bevegelse	Bevegelse	Ja
   R30	Personalkost	Kontoer for kontantstrømposter	1030	Bevegelse	Bevegelse	Ja
   R30	Løpende kostnader	Kontoer for kontantstrømposter	1040	Bevegelse	Bevegelse	Ja
   R30	Finanskostnader	Kontoer for kontantstrømposter	1050	Bevegelse	Bevegelse	Ja
   R30	Investeringer	Kontoer for kontantstrømposter	1070	Bevegelse	Bevegelse	Ja
   R30	Privat forbruk	Kontoer for kontantstrømposter	1090	Bevegelse	Bevegelse	Ja
   R30	Forfalt mva.	Kontoer for kontantstrømposter	1100	Bevegelse	Bevegelse	Ja
   R30	Andre utgifter	Kontoer for kontantstrømposter	1110	Bevegelse	Bevegelse	Ja
   R40	Total for kontantutbetalinger	Formel	R30	Bevegelse	Bevegelse	Ja
   R50	Overskudd	Formel	R20+R40	Bevegelse	Bevegelse	Ja
   R60	Kontantstrømmidler	Kontoer for kontantstrømposter	2100	Bevegelse	Bevegelse	Ja
   R70	Total kontantstrøm	Formel	R50+R60	Bevegelse	Bevegelse	Ja

   Obs!

   Radnummeret R10 brukes til å registrere kontosummene for salg. Radnummeret R20 brukes til å beregne summen av alle innbetalinger. Radnummeret R30 brukes til å registrere kontosummene for kjøp. Radnummeret R40 brukes til å beregne summen av alle kontantutbetalinger. Radnummeret R50 brukes til å registrere summen av kontantoverskudd. Radnummeret R60 brukes til å registrere de likvide midlene. Radnummeret R70 brukes til å beregne den prognostiserte kontantstrømmen.

3. Velg OK-knappen.

Før Ken kan skrive ut kontantstrømprognosen, må han opprette kolonneoppsettet for den numeriske informasjonen. Han definerer informasjon han vil bruke fra linjene, i kolonnene.

• Den første kolonnen viser tallet C10 med tittelen Beløp, og inneholder Bevegelse.
  
• Den andre kolonnen viser tallet C20 med tittelen Saldo per dato, og inneholder transaksjoner for perioden.
  
• Den tredje kolonnen har tallet C30 med tittelen hele året, og viser bevegelsen i saldoene for hele regnskapsåret.
  
• Til slutt tilordner han kolonneoppsettet som standard kolonneoppsett for kontoskjemaet Prognose.
  

1. Velg det nye kontoskjemanavnet for Prognose du har opprettet, i vinduet Kontoskjemanavn. I fanebladet Hjem under Prosess velger du Rediger oppsett for kolonneutforming.

2. Opprett et nytt kolonneoppset med navnet Kontantstrøm.

3. Angi hver linje nøyaktig som vist i tabellen nedenfor.

   Kolonnenr.	Kolonneoverskrift	Kolonnetype	Postoppføringstype	Beløpstype	Vis
   C10	Beløp	Bevegelse	Poster	Bevegelse	Alltid
   C20	Beløp til dato	Saldo til dato	Poster	Bevegelse	Alltid
   C30	Hele regnskapsåret	Hele regnskapsåret	Poster	Bevegelse	Alltid

4. Velg OK-knappen.

Ken er nå klar til å tilordne kolonneoppsettet til kontoskjemanavnet.

1. Velg Prognose i Navn-feltet i vinduet Kontoskjemanavn.

2. Velg kolonneoppsettet kontantstrøm i feltet Standard kolonneoppsett for å bruke det som standard kolonneoppsett.

1. Velg Oversikt under Prosess i fanebladet Hjem i vinduet Kontoskjemanavn for å vise kontantstrømprognosen.

2. I vinduet Kto.skjemaoversikt kan du velge et beløp og deretter vise kontantstrømprognosepostene som utgjør beløpet. I tillegg kan du vise formelen som brukes til å beregne beløpet. Du kan også filtrere beløpene etter dato og dimensjon.

3. I fanebladet Handlinger, under Funksjoner velger du Skriv ut for å skrive ut kontantstrømprognosen.

Oppgaver