Med toleransegrenser for dager og beløp kan du lukke en faktura selv om betalingen ikke fullt ut dekker fakturabeløpet. Dette gjelder også for refusjoner og kreditnotaer.

Når du skal definere toleranse, må du definere forskjellige toleransebeløp, angi både toleransegrense for kontantrabatt og bokføringsmetode for betalingstoleranse, og kjøre den satsvise jobben Endre betalingstoleranse.

Slik definerer du toleranser

  1. Skriv inn Generelt bokføringsoppsett i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.

  2. I Shortcut iconGenerelt bokføringsoppsett-vinduet definerer du en debet- og kredittoleransekonto for kontantbetaling ved salg, og en debet- og kreditkonto for kontantbetaling ved kjøp.

  3. Skriv inn Kundebokføringsoppsett i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.

  4. Definer en betalingstoleransekonto for debet og kredit i vinduet Shortcut iconBokføringsgrupper - kunde.

  5. Skriv inn Leverandørbokføringsoppsett i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.

  6. Definer en betalingstoleransekonto for debet og kredit i vinduet Shortcut iconBokføringsgrupper - leverandør.

  7. Skriv inn Finansoppsett i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.

  8. Åpne vinduet Shortcut iconFinansoppsett.

  9. På hurtigfanen Utligning fyller du ut feltene Bokf. av kont.rab.toleranse, Respittid for kontantrabatt og Betalingstoleransebokføring. Hvis du trenger hjelp med et bestemt felt, klikker du i feltet og trykker F1.

  10. I fanebladet Handlinger, under Funksjoner velger du Endre betalingstoleranse.

  11. For å kjøre den satsvise jobben Endre betalingstoleranse, fyller du ut feltene Betalingstoleransepst. og Maks. betalingstoleransebeløp, og deretter velger du OK-knappen. Hvis du trenger hjelp med et bestemt felt, klikker du i feltet og trykker F1.

Viktig! 
Du har nå definert bare toleranser for den lokale valutaen. Hvis du vil at Microsoft Dynamics NAV skal behandle betalingstoleranser for betalinger, kreditnotaer og refusjoner i fremmede valutaee, må du kjøre kjørselen Endre betalingstoleranse. Du må angi en valuta i feltet Valutakode.

Obs!
Hvis du vil deaktivere toleranse for en kunde eller en leverandør, må du sperre for toleranse på det aktuelle kunde- eller leverandørkortet.

Hvis du vil motta en betalingstoleranseadvarsel hver gang du bokfører en utligning innenfor toleransen, må du aktivere betalingstoleranseadvarselen.

Når du definerer toleranse, kontrollerer Microsoft Dynamics NAV også om det er noen åpne poster, og beregner toleranse for disse postene.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du sperrer for toleranser, kan du se Sperre for betalingstoleranser for en kunde eller leverandør. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du aktiverer meldingen om betalingstoleranse, kan du se Aktivere eller deaktivere advarsler om betalingstoleranse.

Tips!

Se også