Fra vinduet Utbetalingskladd kan du eksportere betalinger til en fil for opplasting til den elektroniske banken for behandling av relaterte pengeoverføringer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Fremgangsmåte: Eksportere betalinger til en bankfil.

Obs!
Standardversjonen av Microsoft Dynamics NAV støtter formatet for SEPA-kredittoverføring. Andre formater for elektroniske betalinger kan være tilgjengelige i ditt land/område.

Du kan gjøre det mulig å eksportere et bankfilformat som ikke støttes av standardversjonen eller lokale versjoner av Microsoft Dynamics NAV, ved å definere en datautvekslingsdefinisjon ved hjelp av rammeverket for datautveksling. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Definere datautvekslingsdefinisjoner.

Før du kan behandle betalingen elektronisk ved å eksportere betalingsfiler i formatet for SEPA-kredittoverføring, må du utføre følgende konfigureringstrinn:

Slik oppretter du en bankkonto for SEPA-kredittoverføring:

  1. Skriv inn Bankkontoer i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.

  2. Åpne kortet for bankkontoen som du vil eksportere betalingsfiler fra, i formatet for SEPA-kredittoverføring.

  3. Velg SEPADD i hurtigfanen Overfør i feltet Betalingseksportformat.

  4. I feltet Numre på kredittoverføringsmeldinger velger du en nummerserie med numre som tilordnes til bokføringer av SEPA-kredittoverføringer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Kredittoverføringsregistre.

  5. Kontroller at feltet IBAN er utfylt.

Obs!
EUR må angis i Valutakode-feltet fordi SEPA-kredittoverføringer bare kan foretas i euro.

Slik oppretter du et leverandørkort for SEPA-kredittoverføring:

  1. Skriv inn Leverandører i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.

  2. Åpne kortet for leverandøren som du vil betale elektronisk, ved å eksportere betalingsfiler i formatet for SEPA-kredittoverføring.

  3. Velg BANK i hurtigfanen Betaling i feltet Betalingsmåte - kode.

  4. I feltet Foretrukket bankkonto velger du banken som pengene skal overføres til når den behandles av den elektroniske banken.

    Verdien i feltet Foretrukket bankkonto kopieres til feltet Mottakerbankkonto i Utbetalingskladd-vinduet.

Slik definerer du utbetalingskladden for eksport av betalingsfiler:

  1. Skriv inn Utbetalingskladder i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.

  2. Åpne utbetalingskladden du bruker til å behandle betalinger med, ved å eksportere filer i formatet for SEPA-kredittoverføring.

  3. Velg rullegardinknappen i Bunkenavn-feltet.

  4. Velg Rediger oversikt under Behandle i fanebladet Hjem i Finanskladder-vinduet.

  5. På linjen for utbetalingskladden du vil bruke til å eksportere betalinger, merker du av for Tillat betalingseksport.

Slik knytter du datautvekslingsdefinisjon for én eller flere betalingstyper til de(n) aktuelle betalingsmåten(e):

  1. Skriv inn Betalingsmåter i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.

  2. I vinduet Betalingsmåter velger du betalingsmåten som brukes til å eksportere betalinger fra, og deretter velger du feltet Definisjon av betalingseksportlinje.

  3. I vinduet Definisjoner av betalingseksportlinje velger du koden du angav i feltet Kode i hurtigfanen Linjdefinisjoner i trinn 4 i avsnittet "Slik beskriver du formateringen av linjer og kolonner i filen" i Definere datautvekslingsdefinisjoner.

Tips!

Se også