Før du kan starte behandlingen av betalinger i vinduet Betalingsregistrering, må du velge hvordan du skal bokføre, hvilken motkonto som skal brukes, og om verdier skal fylles ut automatisk.
Slik definerer du betalingsregistreringsjournalen:
Skriv inn Betalingsregistreringsoppsett i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.
Fra vinduet Betalingsregistrering på fanebladet Hjem, i gruppen Prosess, velger du eventuelt Oppsett.
Fyll ut feltene i vinduet Betalingsregistrering som beskrevet i tabellen nedenfor.
Felt Beskrivelse Kladdemalnavn
Angir typen for kladden som betalinger bokføres med, for eksempel BETALING. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Finanskladdemaler.
Kladdenavn
Angir deltypen for kladden som betalinger bokføres med, for eksempel BET.REG. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Finanskladder.
Innholdet i feltet bestemmer hvilken motkontotype og hvilket nummer som automatisk blir satt inn i feltene Motkontotype og Motkontonr. .
Verdien i Motkontotype-feltet er enten Bankkonto eller Finanskonto.
Motkontonr.
Angir motkontoen en motpost opprettes i, for hver betaling som bokføres.
Bruk denne kontoen som standard
Velg hvis du vil at den merkede motkontoen skal brukes hver gang Betalingsregistrering -vinduet åpnes.
Hvis avmerkingsboksen ikke er valgt, vil du bli påminnet om å velge en motkonto hver gang du åpner vinduet Betalingsregistrering. Dette kan være relevant, for eksempel hvis du vil registrere ulike typer betalinger for belastningsfullmakter på forskjellige motkonti.
Bruk denne kontoen som standard
Angir om arbeidsdatoen fylles ut automatisk i Mottatt den -feltet når du begynner å angi betalingsinformasjon på en linje i Betalingsregistrering -vinduet.
Velg OK-knappen.
 Tips! |
|---|
Se Arbeide med Microsoft Dynamics NAV hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med felt og kolonner. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du finner bestemte sider, kan du se Søk. |