I kontantstrømprognosen ordnes enkeltverdiene som påvirker kontantstrømmen i selskapet, ved hjelp av kontantstrømkonti. Du kan definere diagrammet over kontantstrømkontoer.

Definere kontantstrømkontoer

  1. Skriv inn Kontantstrømkonti i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.

  2. I fanebladet Hjem, under Ny, velger du Ny for å opprette en ny kontantstrømkonto.

  3. Angi kontonummeret for kontantstrøm i Nr.-feltet.

  4. Angi kontantstrømkontonavnet i Navn-feltet.

  5. Velg en kontotype i Kontotype-feltet for å identifisere formålet med kontantstrømkontoen.

    • Post - en kontotype der du kan registrere prognoseberegnede beløp.
    • Sum - en kontotype som oppretter en sum. Du må fylle ut feltet Sammentelling.
    • Til-sum - En kontotype som fylles ut automatisk av kjørselen Rykk inn kontantstrømkontoplan.

  6. Velg en kildetype i Kildetype -feltet.

    Obs!
    Kildetypen som er angitt i kontantstrømkontoplanen, brukes når du angir linjer manuelt i kontantstrømforslaget. Når du bruker kjørselen Foreslå forslagslinjer, kontrolleres kildetypen av kjørselen.

  7. Velg et alternativ i Finansintegrasjon.

    Obs!
    Når en kontantstrømkonto integreres med finans, inkluderes enten saldoene på finanskontoene eller budsjettverdiene deres i kontantstrømprognosen.

  8. Angi et filter i Finanskontofilter for å angi at bare postene som er registrert i de filtrerte kontoene, tas med i kontantstrømprognosen.

  9. Velg OK-knappen for å lukke vinduet.

  10. Gjenta trinn 2-9 for å konfigurere en ny kontantstrømkonto.

  11. Når du har definert alle kontantstrømkontoene, går du til fanebladet Hjem og Prosess-gruppen og merker Rykk inn kontantstrømkontoplan for å oppdatere strukturen til kontantstrømkontoer.

Obs!
Hvis du har angitt definisjoner i feltet Sammentelling for kontoer av typen Til-sum før du utfører innrykkingen, må du angi dem på nytt fordi funksjonen overskriver verdiene i Sammentelling-feltene. Innrykksfunksjonen flytter alle Til-summer til tilsvarende Fra-summer og rykker inn de mellomliggende kontoene.

Slik legger du til merknader i kontantstrømkonti:

  1. I fanebladet Naviger, under Kontantstrømprognose, velger du Merknader for å angi ytterligere informasjon til en kontantstrømkonto. Dette kan være informasjon om innholdet i feltene. Du legger til disse merknadene som tekstlinjer.

  2. Velg OK-knappen for å lukke vinduet.

Obs!
Denne fremgangsmåten er valgfri.

Tips!

Se også