Du må opprette et kort for kontantstrømprognose og fullføre det tilhørende oppsettet for hver kontantstrømprognose. Du kan for eksempel opprette et kort for kontantstrømprognose for hver måned for å beregne den prognostiserte kontantstrømmen inn og ut av virksomheten og lagre verdiene som historikk.

Definere kontantstrømprognoser

  1. Skriv inn Kontantstrømprognoser i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.

  2. I fanebladet Hjem, under Ny, velger du Ny for å opprette en ny kontantstrømprognose.

  3. Trykk ENTER i Nr.-feltet for å bruke neste nummer fra nummerserien. Dette feltet er obligatorisk.

  4. Angi en beskrivelse for kontantstrømprognosen i Beskrivelse-feltet.

  5. Merk av for Vurder rabatt for å inkludere rabattene som er tilordnet i poster og dokumenter i kontantstrømprognosen.

  6. Merk av for Vurder dato for betalingsrabattoleranse for at toleransedatoen for kontantrabatt skal vurderes når datoen for kontantstrømmen beregnes.

    Obs!
    Du kan merke av i avmerkingsboksen bare hvis du har merket av for Vurder rabatt.

  7. Merk av for Vurder betalingstoleransebeløp for å bruke betalingstoleransebeløp fra de bokførte kunde- og leverandørpostene i tillegg til betalingstoleransebeløp fra Finans for ordrer og bestillinger i kontantstrømprognosen.

  8. Merk av for Vurder KS-betalingsbetingelser for å bruke Kode for betalingsbetingelser for kontantstrøm som er definert for en kunde og Kode for betalingsbetingelser for kontantstrøm som er definert for en leverandør. Hvis det ikke er merket av her, brukes betalingsbetingelsene fra de bokførte kundepostene eller leverandørpostene samt ordrene, serviceordrene eller bestillingene.

  9. Merk av for Vis i diagram i rollesenter for å vise diagrammet for kontantstrømprognosen i rollesenteret.

  10. Angi startdatoen for bruk av budsjettverdier fra finans i kontantstrømprognosen, i feltet Budsjett fra.

  11. Angi den siste datoen for bruk av budsjettverdier fra finans i kontantstrømprognosen, i feltet Budsjett til.

  12. Manuell betalinger dekker både manuell inntekter og manuelle utgifter. Angi startdatoen som manuelle inntekter og manuelle utgifter skal inkluderes i kontantstrømprognosen fra, i feltet Manuelle betalinger fra. Angi den siste datoen som manuelle inntekter og manuelle utgifter skal inkluderes i kontantstrømprognosen fra, i feltet Manuelle betalinger til.

Slik legger du til merknader i kontantstrømprognoser:

  1. I fanebladet Naviger, under Kontantstrømprognose, velger du Merknader for å angi ytterligere informasjon i en kontantstrømprognose. Denne tilleggsinformasjonen kan være om innholdet i feltene på kortet. Du legger til disse merknadene som tekstlinjer.

  2. Velg OK-knappen for å lukke vinduet.

Obs!
Denne fremgangsmåten er valgfri.

Tips!

Se også