Vinduet Utbetalingsavstemmingskladd angir inngående eller utgående betalinger som er registrert som transaksjoner på bankkontoen, og som du kan utligne mot de tilknyttede ubetalte fakturaene og kreditnotaene eller andre åpne poster. En kladd for betalingsavstemming er knyttet til en bankkonto som gjenspeiler nettbankområdet der betalingstransaksjonene registreres.

Du bruker Utlign automatisk-funksjonen enten automatisk når du importerer en bankfil med betalingstransaksjoner eller aktiverer den, for å utligne betalinger mot tilknyttede åpne poster basert på avstemming av data på en kladdelinje mot data i én eller flere åpne poster.

På kladdelinjer der en betaling er utlignet automatisk mot én eller flere åpne poster, har Konfidensintervall-feltet en verdi mellom Lav og Høy for å angi kvaliteten på datasamsvaret som den foreslåtte betalingsutligningen er basert på. Feltene Kontotype og Kontonr. fylles i tillegg med informasjon om kunden eller leverandøren som betalingen utlignes mot. Hvis du har definert en tekst-til-kontotilordning, kan den automatiske utligningen føre til verdien Høy - tekst-til-kontotilordning for samsvarskonfidens.

Hvis du vil ha detaljert informasjon om og eksempler på utligningsreglene som styrer den automatiske utligningen, kan du se Definere regler for automatisk utligning av betalinger og Tilordne tekst på gjentakende betalinger til kontoer for automatisk avstemming.

For hver kladdelinje i vinduet Utbetalingsavstemmingskladd kan du åpne vinduet Betalingsutligning hvis du vil vise alle åpne kandidatposter for betalingen og detaljert informasjon for hver post om datasamsvaret som en betalingsutligning er basert på. Her kan du manuelt utligne betalinger som ble utlignet automatisk mot feil oppføring, eller utligne betalinger på nytt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Se gjennom eller utligne betalinger etter automatisk utligning.

Viktig! 
Når bankkontoen du avstemmer betalinger for, er konfigurert for den lokale valutaen, vises alle åpne poster i lokal valuta i vinduet Betalingsutligning, inkludert åpne poster for dokumenter som opprinnelig ble fakturert i utenlandsk valuta. Betalinger som utlignes mot poster med omregnede valutaer, kan derfor bli bokført med andre beløp enn i det opprinnelige dokumentet på grunn av potensielt ulike valutakurser som henholdsvis brukes av banken og Microsoft Dynamics NAV.

Derfor anbefaler vi at du ser etter utenlandske valutakoder i feltet Valutakode i vinduet Betalingsutligning for å se om utligningene er basert på omregnede valutaer. Hvis du vil se gjennom det opprinnelige dokumentbeløpet i den utenlandske valutaen og se valutakursen som brukes, velger du feltet Utligningspostnr., og deretter velger du DrillDown på hurtigmenyen for å åpne vinduet Kundeposter eller Leverandørposter. Hvis du vil legge til kolonnen Valutakode i visningen, åpner du hurtigmenyen for kolonneoverskriften og velger deretter Velg kolonner.

Eventuell justering av tap og vinning på grunn av valutaomregning behandles ikke automatisk av Microsoft Dynamics NAV.

Obs!
Hvis du bruker kontantrabatter og betalingsdatoen er før forfallsdatoen for betalingen, brukes Restbeløp inkl. rabatt i vinduet Betalingsutligning til avstemming. Ellers brukes verdien i Restbeløp-feltet.

Hvis betalingen ble gjort med et rabattbeløp etter forfallsdatoen for betalingen eller hele beløpet ble betalt, men med en rabatt, blir ikke beløpet avstemt.

Obs!
Du kan starte import av banktransaksjoner samtidig som du åpner vinduet Utbetalingsavstemmingskladd for en eksisterende kladd for betalingsavstemming i vinduet Kladder for betalingsavstemming. Følgende prosedyre beskriver hvordan du importerer banktransaksjoner til vinduet Utbetalingsavstemmingskladd etter at du har opprettet en ny kladd.

Avstemme betalinger ved hjelp av automatisk utligning

  1. Skriv inn Kladder for betalingsavstemming i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.

  2. Hvis du vil arbeide i en ny kladd for betalingsavstemming, velger du Hjem-kategorien, gruppen Ny og Ny kladd.

  3. Velg bankkontoen du vil avstemme betalinger for, i vinduet Betalingsbankkonto - oversikt, og velg deretter OK.

    Vinduet Utbetalingsavstemmingskladd åpnes forberedt for den valgte bankkontoen.

  4. Velg Importer banktransaksjoner under Utligning i fanebladet Hjem.

    Hvis bankkontoen for den valgte kladden ikke er konfigurert for import av banktransaksjoner, åpnes en dialogboks som er til hjelp når du skal fylle ut de aktuelle feltene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Importformat for bankkontoutdrag.

  5. Velg filen som inneholder banktransaksjoner for betalingene du vil avstemme, i vinduet Velg en fil som skal importeres, og velg deretter åpne.

  6. Vinduet Utbetalingsavstemmingskladd fylles ut med linjer for betalinger som representerer banktransaksjoner i den importerte filen.

    På linjer for betalinger som er utlignet automatisk mot de tilknyttede åpne postene, har Konfidensintervall-feltet en verdi mellom Lav og Høy for å angi kvaliteten på datasamsvaret som den foreslåtte betalingsutligningen er basert på. Feltene Kontotype og Kontonr. fylles i tillegg med informasjon om kunden eller leverandøren som betalingen utlignes mot.

  7. Velg en kladdelinje, og velg deretter Utlign manuelt under Utligning i kategorien Hjem for å se gjennom betalingen, utligne den på nytt eller utligne den manuelt i vinduet Betalingsutligning. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Se gjennom eller utligne betalinger etter automatisk utligning.

    Når du er ferdig med den manuelle utligningen, inneholder Konfidensintervall-feltet på kladdelinjen du har behandlet manuelt, Godtatt.

  8. Velg en kladdelinje med opphevet utligning for en gjentakende innbetaling eller utgift, for eksempel kjøp av drivstoff til en bil, og velg deretter Tilordne tekst til konto under Utligning i fanebladet Hjem. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tilordne tekst på gjentakende betalinger til kontoer for automatisk avstemming.

  9. Når du er ferdig med å tilordne betalingstekst til kontoer, velger du Hjem-kategorien, Utligning-gruppen og Utlign manuelt.

  10. Når du er sikker på at alle betalinger i kladdelinjene er riktig utlignet eller satt til direkte bokføring, velger du kategorien Hjem, gruppen Utligning og Bokfør.

Når du bokfører kladden for betalingsavstemming, lukkes de utlignede åpne postene, og de relaterte kunde-, leverandør- eller finanskontiene oppdateres. De angitte kunde-, leverandør- og finanskontiene oppdateres for betalinger på kladdelinjer basert på tekst-til-kontotilordning. Det opprettes bankkontoposter for alle kladdelinjene.

Du kan sammenligne verdien i feltet Saldo på bankkonto etter bokføring med verdien i feltet Utdrag - sluttsaldo for å spore når bankkontoen avstemmes basert på betalinger som du bokfører.

Obs!
Den faktiske avstemmingen av bankkontoen basert på bankkontoposter som du oppretter ved å bokføre betalinger i Utbetalingsavstemmingskladd, utfører du i vinduet Bankkontoavstemming. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Avstemme bankkontoer.

Tips!

Se også