Dette emnet gjelder Microsoft Dynamics C5 2016 og løsninger som bruker Simplified UX-objekter.
Hvis du vil returnere varer til leverandøren eller avbryte tjenester du har kjøpt, kan du opprette og bokføre en kjøpskreditnota som angir den ønskede endringen med hensyn til den opprinnelige kjøpsfakturaen. Du kan bruke funksjonen Kopier dokument til å fylle ut kjøpskreditnotaen med korrekt informasjon om kjøpsfaktura.
Vanligvis oppretter du en kjøpskreditnota i relasjon til en kreditnota du har mottatt fra en leverandør. Kjøpskreditnotaen fungerer som den interne dokumentasjonen av kreditnotaprosessen for regnskapsformål.
Endringen kan relateres til alle produktene på den opprinnelige kjøpsfakturaen eller bare noen av produktene. Du kan derfor delvis returnere mottatte varer eller kreve delvis refusjon av mottatte tjenester. I det tilfellet må du redigere informasjon om den kopierte kjøpsfakturaen.
Du kan bruke kjøpskreditnotaen på én eller flere bokførte kjøpsfakturaer. Dette tilbakefører postene som påvirkes av endringen, og gjør det mulig å innkreve en refusjon fra leverandøren. Hvis du vil utligne kjøpskreditnotaen mot en bestemt bokført kjøpsfaktura, ser du trinn 4. Hvis du vil utligne kjøpskreditnotaen mot flere bokførte kjøpsfakturaer, følger du trinnene 14 til og med 18.
 Obs! |
|---|
| Hvis en bokført kjøpsfaktura ennå ikke er betalt, kan du bruke funksjonen Korriger eller Annuller på den bokførte kjøpsfakturaen til å reversere de involverte transaksjonene automatisk. Disse funksjonene fungerer bare for ubetalte fakturaer, og de støtter ikke delvise returer eller annulleringer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Korrigere eller annullere ubetalte kjøpsfakturaer. |
Slik oppretter du en kjøpskreditnota
Skriv inn Kjøpskreditnotaer i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.
I fanebladet Hjem, under Behandle, velger du Ny.
I feltet Leverandørnavn angir du navnet på en eksisterende leverandør. Dette er et felt av typen der søk foretas mens du taster. Navn er standardfilteret.
Obs! Hvis du foretrekker å finne og legge inn leverandører etter nummer eller telefonnummer, kan du enkelt endre standardfilteret. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Registrere data. Andre felt på kjøpskreditnotahodet er nå fylt med standardinformasjon om den valgte kunden. Du kan redigere alle feltene, for eksempel feltene i gruppen Betalingsdetaljer, for å gjenspeile kreditnotaavtalen.
Hvis du vil utligne kjøpskreditnotaen mot en bokført kjøpsfaktura, kan du fylle ut feltene i gruppen Programdetaljer som beskrevet i følgende tabell.
Felt Beskrivelse Utligningsbilagstype
Angi typen dokument som kjøpskreditnotaen skal brukes med.
Utligningsbilagsnr.
Angi kjøpsdokumentet som kjøpskreditnotaen skal brukes med.
Utlignings-ID
Angi om kjøpskreditnotaen skal utlignes mot én eller flere bokførte kjøpsfakturaer, ved hjelp av funksjonen Utlign poster. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se trinn 14.
Når du bokfører kjøpskreditnotaen, brukes den på den angitte bokførte kjøpsfakturaen.
Velg Kopier dokument under Ny i fanebladet Hjem.
Velg Bokført faktura i Bilagstype-feltet i vinduet Kopier kjøpsdokument.
Velg feltet Bilagsnr. for å åpne vinduet Bokførte kjøpsfakturaer, og velg deretter den bokførte kjøpsfakturaen som du vil tilbakeføre.
Merk av for Ta med hode hvis du vil skrive over det gjeldende hodet på kjøpskreditnotaen med hodeinformasjonen om den valgte bokførte kjøpsfakturaen.
Obs! Informasjonen du har angitt i Utligningsdetaljer -gruppen, vil ikke bli overskrevet. Merk av for Gjenberegn linjer hvis du vil at de kopierte bokførte kjøpsfakturalinjene skal oppdateres med endringer i varepris og enhetskost etter at fakturaen er bokført.
Velg OK-knappen. De kopierte fakturalinjene settes inn i kjøpskreditnotaen.
Hvis hele fakturaantallet er returnert eller annullert for full refusjon, går du til trinn 19 for å bokføre kjøpskreditnotaen.
I andre scenarier, for eksempel ved delvise returer med refusjon, eller ved retur av flere produkter, fortsetter du med å fylle ut eller redigere kjøpskreditnotalinjene manuelt.
Velg hurtigfanen Linjer , feltet Nr. og nummeret på en vare eller tjeneste. Dette er et felt av typen der søk foretas mens du taster. Nr. er standardfilteret.
Obs! Hvis du foretrekker å finne og legge inn varer etter navn, kan du enkelt endre standardfilteret. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Registrere data. I Antall-feltet angir du antall varer som skal tilbakeføres.
Obs! For varer av typen Tjeneste er antallet en tidsenhet, for eksempel timer, som angitt i feltet Enhetskode på linjen. Feltet Linjebeløp oppdateres for å vise verdien i feltet Direkte enhetskost multiplisert med verdien i feltet Antall .
Prisen og linjebeløpet vises med eller uten mva, avhengig av hva du valgte i feltet Priser inkl. mva. på leverandørkortet.
Gjenta trinn 11 og 12 for hver lagervare eller tjeneste som du vil tilbakeføre.
Summene som vises nederst i kjøpskreditnotaen, beregnes automatisk når du endrer linjene eller oppretter nye linjer. Dermed kan du kontrollere at kreditnotaen du oppretter, samsvarer med den du har mottatt fra leverandøren.
Når du skal utligne kjøpskreditnotaen mot flere bokførte kjøpsfakturaer, velger du kategorien Hjem , gruppen Prosess og Utlign poster.
I vinduet Utlign levrd.poster velger du linjene med postene du vil at utligningsposten skal utlignes mot.
I fanebladet Naviger, under Utligning, velger du Angi utlignings-ID. Nummeret på kjøpskreditnotaen settes inn på de valgte linjene.
På hver linje i feltet Beløp som skal utlignes angir du beløpet du vil utligne mot den individuelle posten. Hvis du ikke registrerer et beløp, utlignes maksimumsbeløpet automatisk. Nederst i vinduet Utlign levrd.poster kan du se det bestemte beløpet i Utlignet beløp-feltet og kontrollere om utligningen går i balanse.
Velg OK-knappen for å lukke vinduet Utlign levrd.poster. Når du bokfører kjøpskreditnotaen, brukes den på de angitte bokførte kjøpsfakturaene.
Når du har opprettet nødvendige kjøpskreditnotalinjer og ett eller flere programmer er angitt, kan du fortsette med å bokføre kjøpskreditnotaen.
Velg Bokfør under Bokføring i fanebladet Hjem.
De bokførte kjøpsfakturaene du utligner kreditnotaen mot, er nå tilbakeført. Hvis du allerede har betalt den opprinnelige fakturaen, skal leverandøren nå refundere betalingen til deg. Hvis kreditnotaen bare er en del av produktet på den opprinnelige fakturaen, kan du bare betale det resterende beløpet på den opprinnelige kjøpsfakturaen for å lukke den.
Kjøpskreditnotaen fjernes og erstattes med et nytt dokument i listen over bokførte kjøpskreditnotaer, som du åpner fra rollesenteret.
 Tips! |
|---|
Se Arbeide med Microsoft Dynamics NAV hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med felt og kolonner. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du finner bestemte sider, kan du se Søk. |