Hvis du har avtalt en kontantrabatt med kunden, kan betalingsbeløpene være lavere enn fakturabeløpene hvis betalingen finner sted før den avtalte rabattdatoen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Rabatt-%.

Dette emnet beskriver fire forskjellige prosedyrer for bokføring av rabatterte betalinger i Betalingsregistrering -vinduet.

Slik behandler du et betalingsbeløp som er det samme som rabattbeløpet, og der betalingsdatoen er før rabattdatoen:

  1. Skriv inn Betalingsregistrering i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.

  2. Angi betalingsbeløpet i feltet Beløp mottatt. Beløpet er det samme som beløpet i Restbeløp etter rabatt -feltet.

    Det merkes av for Betaling utført automatisk, og Mottatt den fylles ut med arbeidsdatoen.

  3. I feltet Mottatt den angir du betalingsdatoen. Datoen er før datoen i Kont.rabattdato -feltet.

  4. Kontroller at Restbeløp -feltet inneholder null (0).

  5. I Hjem -kategorien, i Prosess -gruppen, velger du Bokfør betalinger for å bokføre full betaling til finans-, bank- og kundekonti.

    Det tilknyttede dokumentet lukkes.

Slik behandler du et betalingsbeløp som er det samme som rabattbeløpet, men der betalingsdatoen er etter rabattdatoen:

  1. Skriv inn Betalingsregistrering i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.

  2. Angi betalingsbeløpet i feltet Beløp mottatt. Beløpet er det samme som beløpet i Restbeløp etter rabatt -feltet.

    Det merkes av for Betaling utført automatisk, og Mottatt den fylles ut med arbeidsdatoen.

  3. I feltet Mottatt den angir du en betalingsdato er etter datoen i feltet Kont.rabattdato. Datofelt endres til rød skrift, og en feilmelding vises nederst i vinduet.

    Tips!
    Hvis du vil gjøre et unntak og gi rabatten selv om betalingen er sen, følger du disse trinnene:

    1. I fanebladet Naviger, under Relatert informasjon, velger du Detaljer.
    2. I vinduet Betalingsregistreringsdetaljer, i feltet Kont.rabattdato på hurtigfanen Kontantrabatt, skriver du inn en dato som er etter datoen i feltet Mottatt den i vinduet Betalingsregistrering.
      Feilmeldingen og rød skrift forsvinner, og du kan fortsette å behandle den rabatterte betalingen.

  4. Kontroller at Restbeløp -feltet viser beløpet som gjenstår å betale for det fullstendige fakturabeløpet.

  5. I Hjem -kategorien, i Prosess -gruppen velger du Bokfør betalinger for å bokføre delvise betalingen til finans-, bank- og kundekonti.

    Det tilknyttede dokumentet forblir åpent.

Slik behandler du en betaling som er lavere enn det gjenstående rabattbeløpet:

  1. Skriv inn Betalingsregistrering i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.

  2. Angi betalingsbeløpet i feltet Beløp mottatt. Beløpet er lavere enn beløpet i Restbeløp etter rabatt -feltet.

    Det merkes av for Betaling utført automatisk, og Mottatt den fylles ut med arbeidsdatoen.

  3. I feltet Mottatt den angir du betalingsdatoen. Datoen er før datoen i Kont.rabattdato -feltet.

  4. Kontroller at Restbeløp -feltet viser beløpet som gjenstår å betale for rabattbeløpet.

  5. I Hjem -kategorien, i Prosess -gruppen velger du Bokfør betalinger for å bokføre delvise betalingen til finans-, bank- og kundekonti.

    Det tilknyttede dokumentet forblir åpent.

Slik behandler du en betaling som er større enn det gjenstående rabattbeløpet:

  1. Skriv inn Betalingsregistrering i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.

  2. Angi betalingsbeløpet i feltet Beløp mottatt. Beløpet er høyere enn beløpet i Restbeløp etter rabatt -feltet.

    Det merkes av for Betaling utført automatisk, og Mottatt den fylles ut med arbeidsdatoen.

  3. I feltet Mottatt den angir du betalingsdatoen. Datoen er før datoen i Kont.rabattdato -feltet.

  4. Kontroller at Restbeløp -feltet inneholder null (0).

  5. I Hjem -kategorien, i Prosess -gruppen, velger du Bokfør betalinger for å bokføre full betaling til finans-, bank- og kundekonti.

    Det tilknyttede dokumentet lukkes, og kunden blir kreditert med det overflødige betalingsbeløpet.

Tips!

Se også