Betalingsregistrering-vinduet viser innkommende betalinger som linjer som representerer bokførte salgsdokumenter der et beløp er forfalt til betaling. Vinduet er utformet for å støtte deg i alle oppgaver som er involvert i å balansere interne konti med de faktiske kontanttallene, for å sikre effektiv innkreving fra kunder.

For behandling av utgående betalinger, kan du se Behandle betalinger.

Obs!
Fordi du kan bokføre forskjellige betalingstyper til forskjellige motkonti, må du velge en motkonto i vinduet Betalingsregistreringsoppsett før du starter behandlingen av betalinger. Hvis du alltid bokfører til den samme motkontoen, kan du angi denne kontoen som standard og unngå dette trinnet hver gang du åpner vinduet Betalingsregistrering. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Definere manuell betalingsavstemming.

Betalinger for ulike kunder som har ulike betalingsdatoer, må bokføres som individuelle betalinger.

Betalinger for den samme kunden, som har samme betalingsdato, kan bokføres som en engangsbetaling. Dette er nyttig, for eksempel når en kunde har foretatt en enkeltbetaling som dekker flere salgsfakturaer.

Slik behandler du betalinger enkeltvis:

  1. Skriv inn Betalingsregistrering i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.

  2. Merk av for Betaling utført på linjen som representerer det bokførte dokumentet som en betaling er utført for.

    Hvis det er merket av for Fyll ut mottaksdato automatisk i vinduet Betalingsregistreringsoppsett, fylles arbeidsdatoen ut i feltet Mottatt den.

  3. I feltet Mottatt den angir du datoen da betalingen ble gjort. Denne datoen kan være forskjellig fra arbeidsdatoen.

  4. I feltet Beløp mottatt angir du beløpet som er betalt.

    For fullstendige betalinger er dette det samme som beløpet i Restbeløp på linjen. For delbetalinger er dette lavere enn beløpet i Restbeløp på linjen.

  5. Gjenta trinn 2 til 4 for andre linjer som representerer bokførte dokumenter som betalinger er utført for.

  6. I fanebladet Hjem, under Prosess, velger du Bokfør betalinger. Betalingsinformasjonen bokføres for dokumenter som vises som linjer der det er merket av for Betaling utført .

Betalingsposter bokføres til finans-, bank- og kundekonti. Hver betaling brukes på det relaterte bokførte salgsdokumentet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Arbeide med finanskladder.

Slik behandler du engangsbetalinger:

  1. Skriv inn Betalingsregistrering i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.

  2. Merk av for Betaling utført på linjene som representerer bokførte dokumenter for den samme kunden som det er utført en engangsbetaling for.

    Obs!
    Kunden Navn-feltet må være det samme på alle linjer som bokføres som en engangsbetaling.

    Hvis det er merket av for Fyll ut mottaksdato automatisk i vinduet Betalingsregistreringsoppsett, fylles arbeidsdatoen ut i feltet Mottatt den.

  3. I feltet Mottatt den angir du datoen da betalingen ble gjort. Denne datoen kan være forskjellig fra arbeidsdatoen.

    Obs!
    Denne datoen må være den samme på alle linjene som skal bokføres som en engangsbetaling.

  4. I feltet Beløp mottatt angir du beløpene på flere linjer som summerer opp engangsbetalingsbeløpet.

    Prøv å bokføre så mange fullstendige betalinger som mulig med engangsbeløpet. Angi beløp som er det samme som beløpet i feltet Restbeløp, på så mange linjer som mulig.

  5. Gjenta trinn 2 til 4 for andre linjer som representerer bokførte dokumenter for samme kunde som det er utført en engangsbetaling for.

  6. I fanebladet Hjem, under Prosess, velger du Bokfør som engangsbetaling. Den angitte betalingsinformasjonen bokføres for dokumenter som vises som linjer der det er merket av for Betaling utført .

Betalingsposter bokføres til finans-, bank- og kundekonti. Hver betaling brukes på det relaterte bokførte salgsdokumentet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Arbeide med finanskladder.

Hvis en betaling i banken ikke er representert av en linje i vinduet Betalingsregistrering, kan det være fordi det tilknyttede dokumentet ennå ikke er bokført. I det tilfellet kan du bruke en søkefunksjon til raskt å finne dokumentet og bokføre det for å behandle betalingen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Finne ubetalte dokumenter under manuell betalingsavstemming.

Hvis en betaling i banken ikke er representert av noen dokumenter i Microsoft Dynamics NAV 2013 R2, kan du åpne en forhåndsutfylt finanskladd fra vinduet Betalingsregistrering for å bokføre betalingen direkte til motkontoen uten å bruke betalingen på et dokument. Alternativt kan du registrere betalingen i kladden til opprinnelsen til betalingen er fastsatt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Registrere eller bokføre betalinger manuelt uten et relatert dokument.

Tips!

Se også