Dette emnet gir en oversikt på høyt nivå over hvordan du kan arbeide gjennom konsolideringsprosessen.
Definere konsolideringsselskapet
Du må definere det konsoliderte selskapet før du kan utføre en konsolidering. Selskapet må defineres på samme måte som andre selskaper, med en egen kontoplan og egne dimensjoner.
Slik setter du opp konsolideringsselskapet
Kontoplanen for et selskap som skal konsolideres, må angi kontoer for konsolidering. For hver finanskonto det bokføres til i hvert selskap, må du angi finanskontoen i det konsoliderte selskapet som saldoen skal overføres til ved konsolidering. Dette er en tilknytning som gjør at selskaper med ulike kontoplaner kan konsolideres sammen.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du angir kontoer for konsolideringer, kan du se Angi konsolideringsinformasjon i finanskonti.
Hvis du vil konsolidere økonomiske data fra flere selskaper i et konsolidert selskap, må du angi informasjon om datterselskapene som konsern som skal inkluderes, og om hvor mye av tallene skal inkluderes.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du skriver inn informasjon om datterselskapet, kan du se Angi grunnleggende opplysninger for konsoliderte selskaper.
Du kan angi valutakurser ved konsolidering av årsregnskapet for konsern, hvis årsregnskapene er i en utenlandsk valuta. De tre valutakursene som brukes, er Gjennomsnittskurs (manuell), Sluttkurs og Siste sluttkurs.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du angir valutakurser, kan du se Angi valutakurser for konsolideringer.
Du kan konsolidere dimensjonsinformasjon og finanskontoer. I Dimensjonsverdi-vinduet fyller du ut Konsolideringskode-feltet. Hvordan Konsolideringskode-feltet fylles ut, avhenger av om dimensjonsinformasjon overføres til det konsoliderte selskapet når du konsoliderer.
Dimensjonsinformasjon Feltdefinisjon Hvis du ikke vil konsolidere dimensjonsinformasjon.
La feltet Konsolideringskode stå tomt.
Obs! Kontroller at du ikke velger noen dimensjoner i Kopier dimensjoner-feltene i noen av konsolideringsfunksjonene eller -rapportene som beskrives senere i dette emnet. Hvis du vil konsolidere dimensjonsinformasjon.
La feltet Konsolideringskode stå tomt.
Obs! Konsolideringen vil imidlertid bare fungere hvis dimensjonsverdiene i konsernet er de samme som i det konsoliderte selskapet. Når dimensjonsverdikoden i konsernet skal konsolideres til en annen dimensjonsverdikode i det konsoliderte selskapet.
Fyll ut Konsolideringskode-feltet.
Obs! Innholdet i feltet skal være dimensjonsverdikoden fra det konsoliderte selskapet. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konsoliderer dimensjonsinformasjon, kan du se Definere dimensjoner og dimensjonsverdier.
Eksportere data for konsolidering
Hvis et konsern befinner seg i en annen database, må du eksportere konsolideringsdataene til en fil før de kan konsolideres. Hvert selskap må eksporteres separat. Bruk kjørselen Eksporter konsolidering til dette formålet.
Når den satsvise jobben er kjørt, behandles alle postene på hver finanskonto. For hver kombinasjon av valgte dimensjoner og dato legges innholdet fra postenes Beløp-felt sammen og eksporteres. Neste kombinasjon av valgte dimensjoner og dato med samme kontonummer blir behandlet, deretter behandles kombinasjonene for neste kontonummer og så videre.
De eksporterte postene inneholder følgende felt: Kontonr., Bokføringsdato og Beløp. Hvis dimensjonsinformasjon også ble eksportert, er dimensjonskoder og dimensjonsverdier inkludert.
Slik eksporterer du data for konsolidering
For hver eksporterte linje eksporteres kontonummeret som er definert i konsernets Kons. debetkonto-felt, til linjen, hvis summen i Beløp-feltene er et debetbeløp. Hvis summen er et kreditbeløp, eksporteres det tilsvarende nummeret i Kons. kreditkonto-feltet til linjen.
Datoen som brukes for hver eksporterte linje, er periodens sluttdato eller den nøyaktige datoen for beregningen, hvis overføringen skjer hver dag.
Dimensjonsverdien som eksporteres for posten, vil være dimensjonsverdien for det konsoliderte selskapet som er definert i Konsolideringskode-feltet for den aktuelle dimensjonsverdien. Hvis ingen dimensjonsverdi for konsolidert selskap er angitt i Konsolideringskode-feltet for den aktuelle dimensjonsverdien, vil selve dimensjonsverdien bli eksportert til linjen.
XML-filene inneholder også valutakursene i konsolideringsperioden. Disse kursene er inkludert i en separat del på begynnelsen av filen.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du eksporterer konsolideringsdataene, kan du se Eksportere konsernopplysninger.
Teste data
Før du konsoliderer dataene, er det lurt å kontrollere om det er forskjeller mellom den grunnleggende informasjonen i konsernene og i det konsoliderte selskapet.
Slik kontrollerer du forskjellene mellom informasjonen som finnes i konsernet og det konsoliderte firmaet:
Det finnes to rapporter som er utformet for å teste en database og en fil.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du tester en database, kan du se Teste databaser før konsolidering.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du tester en fil, kan du se Teste filer før konsolidering.
Konsolidere dataene
Når du har testet dataene, kan du starte konsolideringen ved å importere data fra konsernene.
Slik konsoliderer du dataene
Denne prosessen kan utføres ved å konsolidere fra samme database eller konsolidere fra filer.
Se Konsolidere fra databaser eller Konsolidere fra filer for mer informasjon.
Behandle konsoliderte elimineringer
Når du har konsolidert alle selskapene, må du lage elimineringsposter for å fjerne transaksjoner som er registrert på tvers av flere selskaper, eller fjerne poster som involverer transaksjoner mellom selskaper.
Behandle konsoliderte elimineringer
Beregne elimineringene manuelt
Angi beløpene i en finanskladd.
Bokfør kladden.
Før du bokfører elimineringene, kan du kontrollere virkningen på råbalansen for det konsoliderte selskapet ved hjelp av rapporten 
Arbeidskladd o. kons.råbal.. Rapporten viser en foreløpig råbalanse. Den viser konsekvensene av å eliminere postene gjennom å sammenligne postene i det konsoliderte selskapet med elimineringene som er angitt i finanskladden. Beregning av elimineringene er en tidkrevende, manuell prosess som kan forenkles ved å definere spesifikke konserninterne konti, konserninterne kunder/leverandører og konserninterne bokføringsgrupper.
 Tips! |
|---|
Se Arbeide med Microsoft Dynamics NAV hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med felt og kolonner. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du finner bestemte sider, kan du se Søk. |