Når en direct debit-samling er behandlet av banken din, kan du fortsette med å bokføre mottak av betalingen for de aktuelle salgsfakturaene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette poster for SEPA Direct Debit-oppkreving og eksportere til en bankfil.
Du kan bokføre kvitteringen direkte fra vinduet Direct Debit-oppkrevinger eller Poster for Direct Debit-oppkreving. Du kan også overføre arbeidet til en annen bruker ved klargjøre de relaterte kladdelinjene.
Slik bokfører du en kvittering for direct debit- fra vinduet Direct Debit-samlinger
Skriv inn Direct Debit-oppkrevinger i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.
Velg en linje for en direct debit-samling som er eksportert til en bankfil og behandlet av banken. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette poster for SEPA Direct Debit-oppkreving og eksportere til en bankfil.
Velg Bokfør kvitteringer i Prosess-gruppen i kategorien Hjem.
I vinduet Bokfør Direct Debit-oppkreving fyller du ut feltene som beskrevet i tabellen nedenfor.
Felt Beskrivelse Direct Debit-oppkrevingsnr.
Angi direct debit-samlingen du vil bokføre kvittering for.
Finanskladdemal
Angi hvilken finanskladdemal som skal brukes til bokføring av kvitteringen, for eksempel malen for innbetalinger.
Finanskladdenavn
Angi hvilken finanskladd som skal brukes til bokføring av kvitteringen.
Opprett bare kladd
Merk av for dette alternativet hvis du ikke vil bokføre kvitteringen når du velger OK. Kvitteringen blir klargjort i den angitte kladden, og blir ikke bokført før noen bokfører de aktuelle kladdelinjene.
Velg OK-knappen.
 Tips! |
|---|
Se Arbeide med Microsoft Dynamics NAV hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med felt og kolonner. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du finner bestemte sider, kan du se Søk. |