Når nye bankkontoutdragslinjer angis eller importeres i Bankkontoavstemming-vinduet, må du kontrollere at hver bankkontoutdragslinje kan avstemmes med én eller flere tilknyttede bankkontoposter. Aktiviteten med å finne og klargjøre for å avstemme relaterte bankkontoposter kalles avstemming. Når du har avstemt alle bankkontoutdragslinjer til de relaterte bankkontopostene, avstemmer du bankkontoen ved å velge Bokfør-knappen i Bankkontoavstemming -vinduet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bokføre bankavstemminger.
Linjene i vinduet Bankkontoavstemming er delt i to ruter. Venstre rute viser nye bankkontoutdragsposter. Høyre rute viser postene på bankkontoen. Du kan angi at avstemming skal utføres automatisk, ved å bruke funksjonen Avstem automatisk. Du kan eventuelt velge linjer manuelt i begge rutene for å koble hver bankkontoutdragslinje til én eller flere relaterte bankkontoposter, og deretter bruke funksjonen Avstem manuelt.
Når verdien i feltet Total saldo under den venstre ruten tilsvarer ferdien i feltet Saldo som skal avstemmes under den høyre ruten, kan du bokføre for å avstemme de utlignede bankkontopostene. Alle bankkontopost som ikke er utlignet forblir i vinduet, dette angir at betalinger som er behandlet for bankkontoen ikke gjenspeiles i det siste bankkontoutdraget, eller at noen betalinger er mottatt som sjekk. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bokføre bankavstemminger.
 Obs! |
|---|
| Hvis bankeoppgavelinjene vedrører sjekkposter, kan du ikke bruke avstemmingsfunksjonene. I stedet må du velge Utlign poster på hurtigfanen Bankkontoutdragslinjer og deretter velge den relevante sjekkposten som bankkontoutdragslinjen skal utlignes mot. |
Avstemmingsfunksjonen for kontoutdrag er basert på prioriterte vilkår: Først forsøker funksjonen å finne tilsvarende beløp. Deretter prøver den å avstemme tekst i bestemte felt i på utdragslinjer med tekst funnet i bestemte felter i bankkontopost, i prioritert rekkefølge. Siste funksjonen forsøker å avstemme datoer.
| Obs! |
|---|
| Tekstsamsvarende er bare mulig for tekst som er lengre enn fire tegn. |
Tabellen nedenfor viser, i prioritetsrekkefølge, hvilke fem felt på bankkontoutdragslinjene som kan avstemmes med feltenr i bankkontoposter.
| Prioritetsgruppe | Felt på bankkontoutdragslinjen | Prioritet innen gruppen | Felt i bankpost | Merknad |
|---|---|---|---|---|
1 | Utdragsbeløp | Restbeløp | Samsvarer med hvis beløpene er identiske. | |
2 | Beskrivelse | 1 | Beskrivelse | Samsvarer hvis den beskrivende teksten er identisk eller nesten den samme i noen av de tre feltene. |
2 | Eksterndokumentnr. | |||
3 | Bilagsnr. | |||
Navn på relatert part | 1 | Beskrivelse | Samsvarer hvis den beskrivende teksten er identisk eller nesten den samme i noen av de tre feltene. | |
2 | Eksterndokumentnr. | |||
3 | Bilagsnr. | |||
Mer transaksjonsinformasjon | 1 | Beskrivelse | Samsvarer hvis den beskrivende teksten er identisk eller nesten den samme i noen av de tre feltene. | |
2 | Eksterndokumentnr. | |||
3 | Bilagsnr. | |||
3 | Transaksjonsdato | Bokføringsdato | Samsvarer hvis datoene er identiske, eller innen antallet dager som er angitt i feltet Toleranse for transaksjonsdato (dager). Se trinn 4 i fremgangsmåten nedenfor. |
En forutsetning for fremgangsmåtene nedenfor er at vindushodet Bankkontoavstemming er fylt ut med informasjon om bankkontoutdrag bank og at bankkontoutdragslinjene er angitt eller importert. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Fylle ut bankavstemminger.
Du kan vise de importerte bankkontoutdragsverdiene i Detaljer om bankkontoutdragslinje ved å velge en linje i ruten Bankkontoutdragslinjer, og deretter velge Detaljer over ruten.
Slik avstemmer du bankkontoutdragslinjer med bankkontoposter automatisk
Skriv inn Bankkontoavstemming i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.
Åpne den relevante bankkontoavstemmingen.
På fanebladet Hjem, i gruppen Avstemming, velger du Avstem automatisk. Vinduet Avstem bankposter åpnes.
I feltet Toleranse for transaksjonsdato (dager) angir du antall dager før og etter bankkontopostens bokføringsdato som funksjonen søker innenfor etter samsvarende transaksjonsdatoer i bankkontoutdraget. Hvis du skriver inn 0 eller la feltet stå tomt, vil Avstem automatisk-funksjonen bare søke etter samsvarende transaksjonsdatoer på bankkontopostens bokføringsdato.
Velg OK for å starte funksjonen Avstem automatisk.
Alle bankkontoutdragslinjer og bankkontoposter som kan avstemmes endres til grønn skrift, og det er merket av for Utlignet i ruten til høyre.
Hvis du vil fjerne en avstemming, merker du bankkontoutdragslinjen og deretter, i fanebladet Hjem, under gruppen Avstemming, velger du Fjern avstemming.
Du kan manuelt avstemme alle bankkontoutdragslinjer som ikke ble avstemt automatisk, for eksempel fordi de relaterte betalingene ennå ikke er bokført. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se følgende fremgangsmåte:
Hvis alle bankkontoutdragslinjene stemmer, fortsetter du med å bokføre vinduet Bankkontoavstemming for å avstemme de utlignede bankkontopostene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bokføre bankavstemminger.
Slik avstemmer du bankkontoutdragsposter med bankkontoposter manuelt
Skriv inn Bankkontoavstemming i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.
Åpne den relevante bankkontoavstemmingen.
Velg en bankoppgavelinje i venstre rute.
I den høyre ruten, velger du én eller flere bankkontoposter som kan avstemmes med den valgte bankkontoutdragslinjen. Hvis du vil velge flere linjer, trykker du og holder nede Ctrl-tasten.
På fanebladet Hjem, i gruppen Avstemming, velger du Avstem manuelt.
De valgte bankoppgavelinjene og de valgte bankkontopostene endres til grønn skrift, og det er merket av for Utlignet i ruten til høyre.
Gjenta trinn 3 til 5 for alle bankkontoutdragslinjene som ikke er avstemt.
Hvis du vil fjerne en avstemming, merker du bankkontoutdragslinjen og deretter, i fanebladet Hjem, under gruppen Avstemming, velger du Fjern avstemming.
Hvis alle bankkontoutdragslinjene stemmer, fortsetter du med å bokføre vinduet Bankkontoavstemming for å avstemme de utlignede bankkontopostene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bokføre bankavstemminger.
| Obs! |
|---|
| Hvis det finnes bankkontoutdragslinjer som ikke kunne avstemmes fullstendig med bankkontoposter, kan det være fordi relaterte betalingene ikke er bokført enda. Bruk funksjonen Overfør til finanskladd til å overføre beløpet som ikke er avstemt, som vises i Differanse-feltet, til finanskladden for bokføring. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Overfør bankavst. til finans. |
 Tips! |
|---|
Se Arbeide med Microsoft Dynamics NAV hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med felt og kolonner. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du finner bestemte sider, kan du se Søk. |