I vinduet Tekst-til-konto-tilordning, som du åpner fra vinduet Utbetalingsavstemmingskladd, kan du definere tilordninger mellom tekst på betalinger og bestemte debet-, kredit- og motkonti, slik at slike betalinger bokføres på de angitte kontiene når du bokfører kladden for betalingsavstemming.

Betalinger som bokføres basert på tekst-til-kontotilordning, utlignes ikke mot åpne poster, men bokføres bare på bestemte konti, i tillegg til at de oppretter bankkontoposter. Tekst-til-kontotilordning er dermed egnet til gjentakende innbetalinger eller utgifter, for eksempel hyppige kjøp av drivstoff til bil eller bankgebyrer og renter, som regelmessig oppstår på bankkontoutdraget og ikke trenger et tilknyttet forretningsdokument. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se delen "Eksempel - tekst-til-kontotilordning for drivstoffutgifter" i dette emnet.

Obs!
Betalinger på avstemmingskladdelinjene settes bare til bokføring i henhold til tekst-til-kontotilordning hvis funksjonen for automatisk utligning bare kan gi samsvarskonfidensen Lav eller Middels. Hvis funksjonen for automatisk utligning gir konfidensintervallet Høy, utlignes betalingen automatisk mot én eller flere åpne poster, og betalingen bokføres ikke på kontiene som er angitt i vinduet Tekst-til-konto-tilordning. Samsvarskonfidensen Høy overstyrer med andre ord tekst-til-kontotilordning.

På en kladdelinje for betalingsavstemming der betalingen er satt til bokføring i henhold til tekst-til-kontotilordning, inneholder Konfidensintervall-feltet Høy - Tekst-til-konto-tilordning, og feltene Kontotype og Kontonr. inneholder de tilordnede kontiene.

Tilordne tekst på gjentakende betalinger til kontoer for automatisk avstemming

  1. Skriv inn Utbetalingsavstemmingskladd i Søk-boksen, og velg deretter den tilknyttede koblingen.

  2. Åpne en kladd for betalingsavstemming. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Avstemme betalinger ved hjelp av automatisk utligning.

  3. Velg Tilordne tekst til konto i Utlign-gruppen i kategorien Hjem. Vinduet Tekst-til-konto-tilordning åpnes.

  4. Skriv inn tekst som forekommer på betalinger du vil bokføre på bestemte konti uten å utligne mot en åpen post, i Tilordningstekst-feltet. Du kan angi opptil 50 tegn.

  5. Angi kontoen som betalinger som inneholder tilordningsteksten, skal bokføres på hvis de er inngående betalinger, i feltet Debetkontonummer.

    Obs!
    Fortegnet for verdien i feltet Utdragsbeløp i vinduet Utbetalingsavstemmingskladd må være positivt.

  6. Angi kontoen som betalinger som inneholder tilordningsteksten, skal bokføres på hvis de er utgående betalinger, i feltet Kreditkontonummer.

    Obs!
    Fortegnet for verdien i feltet Utdragsbeløp i vinduet Utbetalingsavstemmingskladd må være negativt.

  7. Angi om betalingen skal bokføres på en finanskonto eller en kunde- eller leverandørkonto, i feltet Saldokildetype.

  8. Angi kontoen som betalingen skal bokføres på, i feltet Saldokildenummer, avhengig av hva du du valgte i feltet Saldokildetype.

  9. Gjenta trinn 4 til og med 8 for all tekst på betalinger du vil tilordne til kontoer for direkte bokføring uten utligning.

Neste gang du importerer en bankkontoutdragsfil eller velger funksjonen Utlign automatisk i vinduet Utbetalingsavstemmingskladd, inneholder kladdelinjene for betalinger som inneholder den angitte tilordningsteksten, de tilordnede kontiene i feltene Kontotype og Kontonr., og Konfidensintervall-feltet inneholder Høy - Tekst-til-konto-tilordning. Dette er under forutsetning av at automatiske utligningsfunksjonen bare kan gi samsvarskonfidensen Lav eller Middels.

Eksempel - tekst-til-kontotilordning for drivstoffutgifter

  1. Hvis du alltid vil bokføre drivstoffutgifter påløpt ved Shell-bensinstasjoner til finanskontoen for bensin (konto 8510), fyller du ut en linje i Tekst-til-konto-tilordning-vinduet som følger.

    Tilordningstekst Debetkontonummer Kreditkontonummer Saldokildetype Saldokildenummer

    Shell

    TOM

    8510

    Finanskonto

    TOM

Du kan også opprette tekst-til-konto-tilordninger når du oppretter dokumenter eller finanskladdelinjer fra Inngående dokumenter-vinduet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tekst-til-konto-tilordning.

Tips!

Se også