Når du mottar betalinger fra kunder senere enn avtalt dato, må du kontrollere at riktig beløp samles inn og til slutt bokføres. Du må kanskje håndtere forfalte betalinger i to scenarier.

Slik behandler du forfalte innkommende betalinger:

  1. Skriv inn Betalingsregistrering i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.

  2. I vinduet Betalingsregistrering finner du linjen for salgsdokumentet du vil bokføre den forfalte betalingen for.

  3. I feltet Mottatt den angir du datoen da betalingen ble mottatt. (Datoen er senere enn forfallsdatoen.)

    Feltene Forfallsdato og Mottatt den som har en stil med rød skrift, og Beløp mottatt fylles automatisk ut med fakturabeløpet. En melding nederst i vinduet forklarer at betalingen har forfalt og medfører en rentebelastning.

  4. I fanebladet Hjem, under Ny, velger du Rentenota.

  5. I vinduet Rentenota lar du feltet Nr. stå tomt for automatisk å fylle ut hodet med informasjon for kunden på den valgte linjen i vinduet Betalingsregistrering.

  6. Opprett og utsted rentebelastningen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette rentenotaer manuelt.

  7. Velg Forny under Side i fanebladet Handlinger i vinduet Betalingsregistrering. Det opprettes en ny linje for kunden for betaling av rentenotaen du nettopp opprettet.

    Fortsett med å bokføre den forfalte betalingen som du fant i trinn 2.

  8. Kontroller at det er merket av for Betaling utført , og velg deretter kategorien Hjem, Prosessgruppe -gruppen og Bokfør betaling.

Tips!

Se også