Hvis du vil avstemme bankkontoer i Microsoft Dynamics NAV etter oppgaver som er mottatt fra banken, må du først opprette en bankkontoavstemming ved å fylle ut linjene i vinduet Bankkontoavstemming.
Du kan angi bankkontoutdragene på linjene på følgende måter:
-
Automatisk, ved hjelp av funksjonen Importer bankkontoutdrag for å fylle ut linjene i henhold til faktiske bankkontoutdrag basert på en fil fra banken. Dette er dekket i trinn 6 til 7 i fremgangsmåten nedenfor.
Obs! Du kan også importere bankkontoutdrag til Utbetalingsavstemmingskladd-vinduet. Dette er det første trinnet i avstemming av betalinger med ubetalte dokumenter eller åpne poster. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Avstemme betalinger automatisk. -
Manuelt, ved hjelp av Foreslå linjer-funksjonen for å fylle ut linjene med de foreslåtte linjene i henhold til utestående betalinger og deretter justere verdiene manuelt i henhold til faktiske bankdata. Dette er dekket i trinn 8 til 11 i fremgangsmåten nedenfor.
Slik fyller du ut bankavstemminger
Skriv inn Bankkontoavstemming i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.
Opprett en ny bankkontoavstemming.
I feltet Bankkontonr. velger du riktig bankkontokode. Feltene Utdragsnr. og Saldo forrige utdrag fylles ut automatisk basert på opplysningene på bankkortet.
I feltet Utdragsdato angir du datoen på utdraget fra banken.
I feltet Utdrag - sluttsaldo angi du saldoen fra bankkontoutdraget.
Hvis du har en fil som har det gjeldende bankkontoutdraget, kan du forstette med å fylle ut linjene automatisk.
I fanebladet Handlinger, under Funksjoner, velger du Importer bankkontoutdrag.
Finn filen, og velg deretter Åpne for å importere banktransaksjonene til linjene i Bankkontoavstemming-vinduet.
Formatet på filen som er angitt i feltet Importformat for bankkontoutdrag i Bankkort-vinduet.
Hvis du ikke har en fil med bankkontoutdraget, går du videre og fyller ut linjene med foreslåtte oppføringer, og deretter kontrollerer og justerer du manuelt eventuelle avvik fra det faktiske bankkontoutdraget.
I fanebladet Handlinger, under Funksjoner velger du Foreslå linjer.
I feltet Startdato angir du fra hvilken bokføringsdato postene skal avstemmes. I feltet Sluttdato angir du til hvilken dato postene skal avstemmes.
Hvis du vil foreslå sjekkposter i stedet for bankkontoposter, velger du feltet Ta med sjekker.
Klikk OK-knappen for å generere linjene basert på forventede betalinger for utestående fakturaer.
For å kunne foreta avstemmingen må du korriger linjene og avstemme postene, hvis nødvendig, og bokføre avstemmingen.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du fullfører avstemminger, kan du se Avstemme bankkontoutrdagslinjer med bankkontoposter. og Bokføre bankavstemminger.
 Tips! |
|---|
Se Arbeide med Microsoft Dynamics NAV hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med felt og kolonner. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du finner bestemte sider, kan du se Søk. |