Når du er klar til å utføre betalinger til leverandører ved hjelp av vinduet Utbetalingskladd, kan du eksportere en fil med betalingsinformasjonen for kladdelinjene. Du kan deretter laste opp filen til nettbanken for å behandle de relaterte pengeoverføringene.

I den generelle versjonen av Microsoft Dynamics NAV er det konfigurert og koblet til en global tjenesteleverandør for å konvertere bankdata til hvilket som helst format banken krever.

Obs!
Konverteringstjenesten for bankdata kan sette en grense for hvor mange linjer som kan eksporteres i én fil. Du får en feilmelding hvis grensen er overskredet.

I tillegg støtter den generelle versjonen av Microsoft Dynamics NAV formatet for SEPA-kredittoverføring. Andre formater for elektroniske betalinger kan være tilgjengelige i ditt land/område. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Betale med tjenesten for bankdatakonvertering eller SEPA-kredittoverføring.

Du kan gjøre det mulig å eksportere et bankfilformat som ikke støttes av standardversjonen eller lokale versjoner av Microsoft Dynamics NAV, ved å bruke rammeverket for datautveksling. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Definere datautvekslingsdefinisjoner.

Før du kan eksportere fra en utbetalingskladd, må du aktivere eksport på den tilhørende kladden. I tillegg må din bankkonto og leverandørens bankkonto konfigureres for elektronisk betaling. Se Definere SEPA-kredittoverføring eller Fremgangsmåte: Konfigurere tjeneste for konvertering av bankdata for mer informasjon.

Slik eksporterer du betalinger til en bankfil:

  1. Skriv inn Utbetalingskladder i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.

  2. Fyll ut utbetalingskladdelinjer, for eksempel ved hjelp av funksjonen Betalingsforslag - leverandør. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Foreslå leverandørbetalinger.

    Obs!
    Du kan velge hvordan bokføringsdatoer skal settes inn på kladdelinjene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Fremgangsmåte: Sette inn forfallsdato som bokføringsdato på betalingskladdelinjer.

  3. Når du har fullført alle utbetalingskladdelinjene, velger du Eksporter betalinger til fil i Bank-gruppen i kategorien Hjem.

    Eventuelle feilmeldinger vises i faktaboksen Feil i betalingsfil, der du også kan velge en feilmelding hvis du vil ha mer informasjon. Du må løse alle feil før betalingsfilen kan eksporteres.

    Tips!
    Når du bruker konverteringstjenesten for bankdata, kan du få en vanlig feilmelding om at bankkontonummeret ikke har lengden som banken krever.

    Du kan unngå eller løse feilen ved å fjerne verdien i IBAN-feltet i Bankkort-vinduet og deretter angi et bankkontonummer i formatet som banken krever, i feltet Bankkontonr..

  4. I vinduet Lagre som angir du plasseringen som filen som blir eksportert til, og deretter velger du Lagre.

    Bankbetalingsfilen eksporteres til plasseringen du angir, og du kan deretter laste den opp til nettbankkontoen og foreta de faktiske betalingene.

Når du får bekreftet at betalingene er behandlet i den elektroniske banken, kan du bokføre de eksporterte utbetalingskladdelinjene.

Tips!
Hvis du ikke vil bokføre en utbetalingskladdelinje for en eksportert betaling, for eksempel fordi du venter på bekreftelse på at transaksjonen er behandlet av banken, kan du bare slette kladdelinjen. Når du senere oppretter en utbetalingskladdelinje for å betale restbeløpet på fakturaen, viser feltet Totalt eksportert beløp hvor mye av betalingsbeløpet som allerede er eksportert. Du kan også finne detaljert informasjon om det eksporterte totalbeløpet ved å klikke knappen Poster i kredittoverføringsreg. for å vise mer informasjon om eksporterte betalingsfiler.

Hvis du følger en fremgangsmåte der du ikke bokfører betalinger før du har fått bekreftelse på at de er behandlet i banken, må du være oppmerksom på risikoen for utilsiktet å eksportere betalinger på nytt for åpne dokumenter som betalingseksport allerede er utført for, og som er under behandling i banken. Du kan styre dette på to måter.

  1. I en utbetalingskladd med foreslåtte betalingslinjer kan du sortere etter kolonnen Lest ut til betalingsfil eller Totalt eksportert beløp og deretter slette betalingsforslag for åpne fakturaer som allerede er betalt og du ikke ønsker å betale.
  2. Du kan også merke av for Hopp over eksporterte betalinger i kjørselen Betalingsforslag - leverandør, der du angir hvilke betalinger som skal settes inn i utbetalingskladden, hvis du ikke vil sette inn kladdelinjer for betalinger som allerede er eksportert.
Du kan vise informasjon om eksporterte betalinger ved å velge Historikk for betalingseksport under Bank i fanebladet Hjem. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Eksportere betalinger til en bankfil på nytt.

Tips!

Se også