Microsoft Dynamics NAV omfatter mange kjørsler som er gitt for å hjelpe i overføringen av eldre kontobalanser til et nylig konfigurert selskap. Du kan enkelt overføre disse dataene for kundekladden, leverandørkladden, varekladden og finanskladden. Det første trinnet er å opprette en konfigurasjonspakke som inneholder oppsettstabellene for disse kladdene. Følgende fremgangsmåte forutsetter at dette trinnet er fullført. Fremgangsmåten beskriver de påfølgende trinnene, blant annet å bruke pakken som er levert av en partner.
Før du begynner, må du kontrolle at du er på rollesentersiden for RapidStart-tjenester. Den gir den riktige konteksten for konfigurasjonsarbeidet. Hvis du vil endre startsiden for rollesenteret, kan du se Bytte rollesentre. Velg profil-IDen RapidStart.
Slik utligner du poster i en kladd mot et nytt selskap:
Konfigurer og bruk en konfigurasjonspakke for det. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Konfigurere et selskap med RapidStart-veiviseren.
Det nye selskapet inneholder ikke informasjon om inngående balanser for kladd.
Åpne konfigurasjonsforslaget og importer eksisterende data om kunder, varer, leverandører og finans. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Flytte kundedata og Importere kundedata.
I fanebladet Rapport, under Opprett, velger du den riktige kjørselen, for eksempel Opprett finanskladdelinjer.
Fyll ut det som er aktuelt i hurtigfanen Alternativer, og angi filtre etter behov. Skriv for eksempel inn et navn i Kladdemal-feltet.
Velg OK-knappen. Nå er postene i kladden, men beløpene er tomme.
Eksporter kladdetabellen til Excel, og angi informasjon om bokføring og motkonto fra eldre data manuelt. Importere og bruke tabellinformasjon for det nye selskapet. Kladdelinjene er klare for bokføring.
Velg kladdelinjetabellen i konfigurasjonsforslaget, og velg Databasedata under Vis i fanebladet Handlinger.
Se gjennom opplysningene og deretter, i fanebladet Hjem, under Prosess, velger du Bokfør.
Gjenta trinnene for å importere og bokføre ulike finanssaldoer.
Du kan bruke denne fremgangsmåten til å importere journalinformasjon for hver kladdetype.
 Tips! |
|---|
Se Arbeide med Microsoft Dynamics NAV hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med felt og kolonner. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du finner bestemte sider, kan du se Søk. |