Hvis du vil instruere banken om å overføre beløpet fra kundens bankkonto til firmaets konto, kan du opprette en post for direct debit-samlingen som inneholder informasjon om kundens bankkonto, berørte salgsfakturaer og direct debit-belastningsfullmakten. Fra den resulterende posten for avtalegirosamlingen eksporterer du deretter en XML-fil som du sender eller laste opp til nettbanken for behandling. Eventuelle betalinger som ikke kunne behandles av banken blir kommunisert til deg av banken din, og du må deretter manuelt avvise de aktuelle postene for direct debit-samlingen.

Obs!
Hvis du vil innkreve betalinger ved hjelp av SEPA Direct Debit, må valutaen på salgsfakturaen være EURO.

Slik oppretter du en avtalegirooppkreving

  1. Skriv inn Direct Debit-oppkrevinger i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.

  2. Velg Opprett direct debit-oppkreving under Ny i kategorien Hjem i vinduet Direct Debit-oppkrevinger.

  3. I vinduet Opprett Direct Debit-oppkreving fyller du ut feltene som beskrevet i tabellen nedenfor.

    Felt Beskrivelse

    Fra forfallsdato

    Angi den tidligste betalingsforfallsdatoen på salgsfakturaer som du vil opprette en avtalegirosamling for.

    Til forfallsdato

    Angi den siste betalingsforfallsdatoen på salgsfakturaer som du vil opprette en avtalegirosamling for.

    Partnertype

    Angi om avtalegirosamlingen opprettes for kundetypen Firma eller Person.

    Bare kunder med gyldig belastningsfullmakt

    Angi om en direct debit-samling opprettes for kunder som har en gyldig direct debit-belastningsfullmakt.

    Obs!
    Det blir opprettet en avtalegirosamling selv om feltet ID for Direct Debit-belastningsfullmakt ikke er fylt ut på salgsfakturaen.

    Bare fakturaer med gyldig belastningsfullmakt

    Angi om en direct debit-samling bare opprettes for salgsfakturaer hvis en gyldig direct debit-belastningsfullmakt er valgt i feltet ID for Direct Debit-belastningsfullmakt på salgsfakturaen.

    Bankkontonr.

    Angi hvilke av firmaets bankkontoer som den samlede betalingen blir overført til fra kundens bankkonto.

    Bankkontonavn

    Angir navnet på bankkontoen som du velger i feltet Bankkontonr.. Dette feltet fylles ut automatisk.

  4. Velg OK-knappen.

    En avtalegirosamling legges til i vinduet Direct Debit-oppkrevinger, og én eller flere poster for avtalegirosamlingen blir opprettet.

Slik oppretter du en post for avtalegirosamling til en bankfil

  1. Velg Poster for direct debit-oppkreving under Prosess i kategorien Hjem i vinduet Direct Debit-oppkrevinger.

  2. I vinduet Poster for Direct Debit-oppkreving merker du av for posten som du vil eksportere, og deretter går du til Prosess-gruppen i kategorien Hjem og velger Opprett direct debit-fil.

  3. Lagre den eksporterte filen på plasseringen der du sender eller laste den opp til nettbanken.

    I vinduet Poster for Direct Debit-oppkreving endres feltet Status for Direct Debit-oppkreving til Fil opprettet. I vinduet SEPA Direct Debit-belastningsfullmakter oppdateres feltet Debetteller med én.

Hvis den eksporterte filen ikke kan behandles, for eksempel fordi kunden er insolvent, kan du avvise posten for avtalegirosamlingen. Hvis den eksporterte filen er behandlet av banken, samles automatisk utestående betalinger for de aktuelle salgsfakturaene fra de aktuelle kundene. I slike tilfeller kan du lukke samlingen.

Slik avviser du poster for avtalegirosamlinger

  • I vinduet Poster for Direct Debit-oppkreving merker du av for posten som ikke ble behandlet, og deretter går du til Prosess-gruppen i kategorien Hjem og velger Avvis post.

    Verdien i feltet Status i vinduet Poster for Direct Debit-oppkreving endres til Avvist.

Slik lukker du en avtalegirosamling

  • I vinduet Poster for Direct Debit-oppkreving merker du av for posten som ble behandlet, og deretter går du til Prosess-gruppen i kategorien Hjem og velger Lukk oppkreving.

    Den relaterte avtalegirosamlingen er lukket.

Du kan deretter fortsette å bokføre kvitteringer for betaling for de aktuelle salgsfakturaene. Dette kan du gjøre dette slik du vanligvis bokfører kvitteringer, for eksempel i vinduet Betalingsregistrering, eller du kan bokføre de relaterte kvitteringene direkte fra vinduet Poster for Direct Debit-oppkreving. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bokføre kvitteringer for SEPA Direct Debit.

Tips!

Se også