Når du sender en betaling eller mottar en refusjon fra en leverandør, må du bestemme om du vil utligne betalingen eller refundere til én eller flere åpne poster. Du kan angi det nøyaktige beløpet du vil utligne mot, kvitteringen eller refusjonen, og deretter bare delvis utligne leverandørposter. Du må utligne alle leverandørposter for å få riktig leverandørstatistikk og riktige rapporter av kontoutdrag og rentenotaer.

Obs!
Leverandører kan noen ganger gi en betalingsrefusjon i stedet for en kreditnota som motregnes mot fremtidige fakturaer, spesielt i tilfeller der du returnerer varer du allerede har betalt for, eller når du har betalt for mye for en faktura.

Du kan bruke leverandørposter når du:

Når du har valgt en post fra vinduet Utlign levrd.poster ved å velge OK, eller flere poster ved å angi utlignings-IDen, inneholder Beløp-feltet på kladdelinjen summen av de gjenstående beløpene for de bokførte postene du har valgt, hvis ikke feltet allerede er fylt ut.

Hvis du velger Saldo i Utligningsmetode-feltet på leverandørkortet, utlignes betalingen automatisk.

Hvis du utligner allerede bokførte poster, velger du en av postene som utligningspost ved hjelp av funksjonen Utlign poster. Du kan fjerne en utligningspost ved hjelp av funksjonen Opphev utligning. Hvis du angir en ny utligningspost når det finnes en utligningspost i hodet, blir den nye posten utligningsposten og den tidligere utligningsposten fjernes som utligningspost. Men den tidligere utligningsposten får nå en verdi i feltet Utlignings-ID.

Bruke betalinger

Slik utligner du en betaling mot én leverandørpost

  1. Skriv inn Utbetalingskladd i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.

  2. I Utbetalingskladd-vinduet, på den første kladdelinjen, angir du aktuelle opplysninger om betalingsposten.

  3. Velg feltet for å åpne vinduet Utlign levrd.poster, i feltet Utligningsbilagsnr..

  4. I vinduet Utlign levrd.poster velger du posten du vil utligne betalingen mot.

  5. På linjen i feltet Beløp som skal utlignes skriver du inn beløpet som skal utlignes mot posten.

    Hvis du ikke registrerer et beløp, utlignes maksimumsbeløpet automatisk. Nederst i vinduet Utlign levrd.poster kan du se det bestemte beløpet i Utlignet beløp-feltet, og du kan også se om utligningen går i balanse.

  6. Velg OK-knappen.

    Vinduet Utbetalingskladd viser posten du har angitt i feltet Utligningsbilagstype og feltet Utligningsbilagsnr..

  7. I fanebladet Hjem, under Prosess, velger du Bokfør for å bokføre utbetalingskladden.

Slik utligner du en utbetaling mot flere leverandørposter

  1. Skriv inn Utbetalingskladd i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen. Du kan også bruke en kjøpskladd.

  2. På den første kladdelinjen angir du aktuelle opplysninger om betalingsposten.

  3. I fanebladet Handlinger, under Funksjoner velger du Utlign poster.

  4. Velg linjene med postene som betalingen skal utlignes mot, i vinduet Utlign levrd.poster.

  5. I fanebladet Naviger, under Utligning, velger du Angi utlignings-ID.

  6. På hver linje i feltet Beløp som skal utlignes angir du beløpet du vil utligne mot den individuelle posten.

    Hvis du ikke registrerer et beløp, utlignes maksimumsbeløpet automatisk. Nederst i vinduet Utlign levrd.poster kan du se det bestemte beløpet i Utlignet beløp-feltet, og du kan også se om utligningen går i balanse.

  7. Velg OK-knappen for å lukke vinduet Utlign levrd.poster.

  8. I fanebladet Hjem, under Prosess, velger du Bokfør for å bokføre utbetalingskladden.

Bruke kreditnotaer

Slik utligner du en kreditnota mot én leverandørpost

  1. Skriv inn Kjøpskreditnota i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.

  2. Åpne kjøpskreditnotaen du vil utligne.

  3. Skriv inn relevant informasjon i hodet.

  4. På hurtigfanen Utligning, i feltet Utligningsbilagsnr., velger du oppføringen som kreditnotaen skal utlignes mot.

  5. På linjen i feltet Beløp som skal utlignes skriver du inn beløpet som skal utlignes mot posten.

    Hvis du ikke registrerer et beløp, utlignes maksimumsbeløpet automatisk. Nederst i vinduet Utlign levrd.poster kan du se det bestemte beløpet i Utlignet beløp-feltet, og du kan også se om utligningen går i balanse.

  6. Velg OK-knappen.

    Vinduet Kjøpskreditnota viser posten du har valgt i feltet Utligningsbilagstype og feltet Utligningsbilagsnr.. Vinduet viser også beløpet på kreditnotaen som skal bokføres, utlignet for eventuelle betalingsrabatter.

  7. I fanebladet Hjem, under Prosess, velger du Bokfør for å bokføre kjøpskreditnota.

Slik utligner du en kreditnota mot flere leverandørposter

  1. Skriv inn Kjøpskreditnota i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.

  2. Åpne kjøpskreditnotaen for kjøpskreditten du vil utligne.

  3. Skriv inn relevant informasjon i hodet.

  4. I fanebladet Handlinger, under Funksjoner velger du Utlign poster.

  5. Velg linjene med postene du vil utligne kreditnotaen mot.

  6. I fanebladet Naviger, under Utligning, velger du Angi utlignings-ID.

  7. På hver linje i feltet Beløp som skal utlignes angir du beløpet du vil utligne mot den individuelle posten.

    Hvis du ikke registrerer et beløp, utlignes maksimumsbeløpet automatisk. Nederst i vinduet Utlign levrd.poster kan du se det bestemte beløpet i Utlignet beløp-feltet, og du kan også se om utligningen går i balanse.

  8. Velg OK-knappen.

    Vinduet Kjøpskreditnota viser beløpet på kreditnotaen som skal bokføres, utlignet for eventuelle betalingsrabatter.

  9. I fanebladet Hjem, under Prosess, velger du Bokfør for å bokføre betalingskreditnota.

Bruke bokførte bilag

Slik utligner du bokførte leverandørposter

  1. Skriv inn Leverandører i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.

  2. Åpne den aktuelle leverandøren med poster som allerede er bokført.

  3. I fanebladet Naviger, under Historikk, velger du Poster.

  4. I fanebladet Handlinger, under Funksjoner velger du Utlign poster.

    De åpne postene for leverandøren vises i vinduet Utlign levrd.poster.

  5. Velg linjen med posten som skal utlignes.

  6. I fanebladet Naviger, i Utligning-feltet, velger du Angi utlignings-ID.

    Utlignings-ID-feltet viser tre stjerner (***) hvis du arbeider i et system for enkelt bruker, eller bruker-IDen din hvis du arbeider i et flerbrukersystem.

  7. For hver linje i feltet Beløp som skal utlignes registrerer du beløpet du vil utligne mot den individuelle posten.

    Hvis du ikke registrerer et beløp, utlignes maksimumsbeløpet automatisk. Du kan vise det bestemte beløpet i Utlignet beløp-feltet nederst i vinduet Utlign levrd.poster.

  8. I fanebladet Naviger, under Utligning velger du Etterutligne.

    Etterutligne-vinduet åpnes med dokumentnummeret for utligningsposten og bokføringsdatoen for posten med den seneste bokføringsdatoen.

  9. Velg OK-knappen for å bokføre applikasjonen.

Vise lukkede leverandørposter

Slik viser du lukkede leverandørposter:

  1. Skriv inn Leverandører i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.

  2. Åpne den aktuelle leverandøren.

  3. I fanebladet Naviger, under Historikk, velger du Poster.

    I postoversikten kan du se at feltet Åpen ikke er valgt på linjen som inneholder posten som ble fullstendig utlignet.

Tips!

Se også