Hvis du selger til en kunde i én valuta og mottar betaling i en annen valuta, kan du likevel utligne fakturaen mot betalingen.
Hvis du utligner en post (Post 1) i én valuta mot en post (Post 2) i en annen valuta, brukes bokføringsdatoen i Post 1 til å søke etter den aktuelle valutakursen for å konvertere beløp i Post 2. De relevante valutakursene finnes i vinduet Valutakurser.
Slik utligner du kundeposter i forskjellige valutaer mot hverandre
Skriv inn Salgskladd i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.
Åpne kladden du vil bruke, og fyll ut den første tomme kladdelinjen med en valutakode. Hvis kolonnen ikke vises, åpner du hurtigmenyen for kolonneoverskrifter og velger deretter Velg kolonner for å legge den til.
På menyen Handlinger, under Funksjoner velger du Utlign poster.
Velg linjen med posten du vil utligne mot posten i utbetalingskladden. I fanebladet Naviger, under Utligning, velger du Angi utlignings-ID, og velger posten du vil utligne mot.
Velg OK-knappen for å gå tilbake til salgskladden.
Bokfør salgskladden.
 Viktig! |
|---|
| Når du utligner flervalutaposter mot hverandre, konverteres postene til NOK. Selv om valutakursene for de to aktuelle valutaene er fast, for eksempel mellom USD og EUR, kan det oppstå et lite restbeløp når disse beløpene i fremmed valuta omregnes til NOK. Disse små restbeløpene bokføres som agio eller disagio for kontoen som er spesifisert i feltet Konto for realisert agio eller Konto for realisert disagio i vinduet Valutaer. Feltet Beløp (NOK) justeres også i de aktuelle leverandørpostene. |
 Tips! |
|---|
Se Arbeide med Microsoft Dynamics NAV hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med felt og kolonner. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du finner bestemte sider, kan du se Søk. |