1. Skriv inn Innbetalingskladd i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen. Du kan også bruke salgskladdene.

2. På den første kladdelinjen angir du aktuelle opplysninger om posten som skal utlignes.

3. Angi Betaling i Bilagstype-feltet.

4. Skriv inn Kunde i feltet Kontotype.

5. Skriv inn Bankkonto i feltet Motkontotype.

6. Velg feltet for å åpne vinduet Utlign kundeposter, i feltet Utligningsbilagsnr..

7. I vinduet Utlign kundeposter velger du posten du vil utligne betalingen mot.

8. I feltet Beløp som skal utlignes angir du beløpet du vil utligne for posten. Hvis du ikke registrerer et beløp, utlignes maksimumsbeløpet automatisk. Nederst i vinduet Utlign kundeposter kan du se det spesifikke beløpet i Utlignet beløp-feltet, og også om utligningen går i balanse.

9. Velg OK-knappen for å lukke vinduet Utlign kundeposter. Vinduet Innbetalingskladd viser nå posten du har valgt, angitt i feltene Utligningsbilagstype og Utligningsbilagsnr..

10. Bokfør innbetalingskladden.

1. Skriv inn Innbetalingskladd i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen. Du kan også bruke salgskladdene.

2. På den første kladdelinjen angir du aktuelle opplysninger om posten som skal utlignes.

3. Angi Betaling i Bilagstype-feltet.

4. Skriv inn Kunde i feltet Kontotype.

5. Skriv inn Bankkonto i feltet Motkontotype.

6. Angi hele betalingen som et negativt beløp i Beløp-feltet.

7. Hvis du vil utligne betalingen mot flere kundeposter når du bokfører, velger du Utlign poster under Funksjoner på fanebladet Handlinger.

8. Velg linjene med postene du vil at utligningsposten skal utlignes mot.

9. I fanebladet Naviger, under Utligning, velger du Angi utlignings-ID.

10. På hver linje i feltet Beløp som skal utlignes angir du beløpet du vil utligne mot den individuelle posten. Hvis du ikke registrerer et beløp, utlignes maksimumsbeløpet automatisk. Nederst i vinduet Utlign kundeposter kan du se det spesifikke beløpet i Utlignet beløp-feltet, og også om utligningen går i balanse.

11. Klikk OK for å lukke Utlign kundeposter-vinduet.

12. Bokfør innbetalingskladden.

1. Skriv inn Salgskreditnotaer i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.

2. Åpne den aktuelle salgskreditnotaen.

3. Hvis du vil utligne kreditnotaen mot én enkelt kundepost når du bokfører, velger du hurtigfanen Utligning, feltet Utligningsbilagsnr. og posten som du vil utligne betalingen mot.

4. På linjen i feltet Beløp som skal utlignes angir du beløpet du vil utligne mot posten. Hvis du ikke registrerer et beløp, utlignes maksimumsbeløpet automatisk. Nederst i vinduet Utlign kundeposter kan du se det spesifikke beløpet i Utlignet beløp-feltet, og også om utligningen går i balanse.

5. Klikk OK for å lukke Utlign kundeposter-vinduet. Vinduet Salgskreditnota viser nå posten du har valgt, angitt i feltene Utligningsbilagstype og Utligningsbilagsnr.. Og beløpet på kreditnotaen som skal bokføres, utlignet for eventuelle betalingsrabatter.

6. Bokfør kreditnotaen.

1. Skriv inn Salgskreditnotaer i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.

2. Åpne den aktuelle salgskreditnotaen.

3. Hvis du vil utligne kreditnotaen mot flere kundeposter når du bokfører, velger du Utlign poster under Funksjoner på fanebladet Handlinger.

4. Velg linjene med postene du vil at utligningsposten skal utlignes mot.

5. I fanebladet Naviger, under Utligning, velger du Angi utlignings-ID.

6. På hver linje, i feltet Beløp som skal utlignes angir du beløpet du vil utligne mot den individuelle posten. Hvis du ikke registrerer et beløp, utlignes maksimumsbeløpet automatisk. Nederst i vinduet Utlign kundeposter kan du se det spesifikke beløpet i Utlignet beløp-feltet, og også om utligningen går i balanse.

7. Klikk OK for å lukke Utlign kundeposter-vinduet. Vinduet Salgskreditnota viser nå beløpet på kreditnotaen som skal bokføres, utlignet for eventuelle betalingsrabatter.

8. Bokfør kreditnotaen.

1. Skriv inn Kunder i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.

2. Åpne kundekortet med postene du vil utligne.

3. I fanebladet Naviger, under Historikk, velger du Poster. Velg linjen med posten som skal være utligningsposten.

4. I fanebladet Handlinger, under Funksjoner velger du Utlign poster. I vinduet Utlign kundeposter vises de åpne postene for kunden.

5. Velg linjene med postene du vil at utligningsposten skal utlignes mot. I fanebladet Naviger, under Utligning, velger du Angi utlignings-ID. Tre stjernetegn (***), eller bruker-IDen din, hvis du arbeider i et flerbrukersystem, angis i feltet Utlignings-ID.

6. For hver linje i feltet Beløp som skal utlignes skriver du inn beløpet du vil utligne mot den individuelle posten. Hvis du ikke registrerer et beløp, utlignes maksimumsbeløpet automatisk. Du kan se det spesifikke beløpet i Utlignet beløp-feltet nederst i vinduet Utlign kundeposter.

7. I fanebladet Hjem, under Prosess velger du Etterutligne. Etterutligne-vinduet vises med dokumentnummeret for utligningsposten og bokføringsdatoen for posten med den seneste bokføringsdatoen.

8. Velg OK-knappen for å bokføre applikasjonen.

9. Hvis den bokførte utligningen har resultert i lukkede kundeposter, er Åpne-feltet tomt for disse postene.

10. Hvis du vil se postene, skriver du inn Kunder i Søk-boksen og velger den relaterte koblingen. Bla til kortet for den relevante kunden for å se postene.

11. I postoversikten, på linjen som inneholder posten som ble fullstendig utlignet, kan du se at merket i feltet Åpen er fjernet.

Obs!
Når du har valgt en post fra vinduet Utlign kundeposter, eller flere poster ved å angi utlignings-IDen, inneholder feltet Utlignet beløp på kladdelinjen summen av de gjenstående beløpene for de bokførte postene du har valgt, hvis ikke feltet allerede inneholder verdier. Hvis du velger Saldo i Utligningsmetode-feltet på kundekortet, utlignes inntreffer utligningen automatisk.

Oppgaver