Dette emnet viser hvordan datoer og beløp for kontantstrømprognoser beregnes for en åpen salgsfaktura.
Beregne estimerte kontantstrømdatoer og -beløp
Hvis kontantrabattbetingelsene ikke er utløpt, forutsetter kontantstrømprognosen at kunden betaler på utløpsdatoen for betingelsene og får rabatt. Hvis kontantrabattbetingelsene er utløpt, forutsetter kontantstrømprognosen at kunden betaler på forfallsdatoen for betaling og ikke får rabatt.
Eksempelscenario
Følgende oversikt beskriver eksempelscenariet som brukes for å vise hvordan datoer og beløp for kontantstrømprognoser beregnes.
-
Fakturadatoen er 1. januar 2013.
-
Fakturabeløpet er 100,00 i lokal valuta (NOK).
-
Betalingsbetingelsene for fakturaen er 14 dager / 5 dager - 2 %.
-
Betalingsbetingelsene for kontantstrøm er 21 dager / 3 dager - 4 %.
Resultater
Denne delen bruker konfigurasjonsscenariene som er beskrevet i emnet Estimerte kontantstrømdatoer og -beløp, for å vise beregningsresultatene for kontantstrømsprognosedatoer og -beløp.
Resultater basert på konfigurasjonsscenario 1
Følgende tabell viser datoer og beløp for kontantstrømprognoser basert på konfigurasjonsscenario 1.
| Arbeidsdato | Estimert dato for kontantstrøm | Estimert beløp for kontantstrøm |
|---|---|---|
Enhver arbeidsdato mellom 1. januar 2013 og 4. januar 2013 | 4. januar 2013 | 96 |
Resultater basert på konfigurasjonsscenario 2
Følgende tabell viser datoer og beløp for kontantstrømprognoser basert på konfigurasjonsscenario 2.
| Arbeidsdato | Estimert dato for kontantstrøm | Estimert beløp for kontantstrøm |
|---|---|---|
Enhver arbeidsdato etter 5. januar 2013 | 22. januar 2013 | 100 |
Resultater basert på konfigurasjonsscenario 3
Følgende tabell viser datoer og beløp for kontantstrømprognoser basert på konfigurasjonsscenario 3.
| Arbeidsdato | Estimert dato for kontantstrøm | Estimert beløp for kontantstrøm |
|---|---|---|
Enhver arbeidsdato mellom 1. januar 2013 og 6. januar 2013 | 6. januar 2013 | 98 |
Resultater basert på konfigurasjonsscenario 4
Følgende tabell viser datoer og beløp for kontantstrømprognoser basert på konfigurasjonsscenario 4.
| Arbeidsdato | Estimert dato for kontantstrøm | Estimert beløp for kontantstrøm |
|---|---|---|
Enhver arbeidsdato etter 7. januar 2013 | 15. januar 2013 | 100 |