Når kundene har utført betalinger til nettbankkontoen din, må du utligne hvert beløp betalt til det tilknyttede salgsdokumentet, og deretter bokføre betalingen for å oppdatere postene for kunde, finans og bank.
 Obs! |
|---|
| Du kan utføre de samme oppgavene, inkludert leverandørbetalinger, i vinduet Finanskladd, ved hjelp av funksjoner for import av bankkontoutdrag og automatisk utligning. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Avstemme betalinger automatisk. |
Vinduet Betalingsregistrering er utformet for å støtte deg i oppgaver som omfatter å balansere interne konti ved hjelp av de faktiske kontanttallene for å sikre effektiv innkreving av betalinger fra kunder. Med dette betalingsbehandlingsverktøyet kan du raskt kontrollere og bokføre enkelt- eller engangsbetalinger, opprette rentenotaer for forfalte betalinger, behandle rabatterte betalinger og søke etter bestemte ubetalte dokumenter som blir betalt.
Tabellen nedenfor beskriver en sekvens av oppgaver, og har koblinger til emnene som beskriver dem. Disse oppgavene vises i rekkefølgen de vanligvis utføres i.
| Hvis du vil | Se |
|---|---|
Angi hvor du skal postere betalinger, hvilken motkonto som skal brukes, og om verdier skal fylles ut automatisk. | |
Kontroller og bokfør enkelt- eller engangsbetalinger, opprett rentenotaer for forfalte betalinger, behandle rabatterte betalinger og søk etter bestemte ubetalte dokumenter som er betalt. | |
Behandle og bokføre rabatterte betalinger i fire ulike scenarioer. | |
Håndtere forfalte betalinger i to ulike scenarier. | |
Finn et bestemt ubetalt dokument som betales, men dokumentet vises ikke som en betalingslinje før det er ferdig fakturert. | |
Åpne en forhåndsutfylt finanskladdelinje fra Betalingsregistrering-vinduet for å bokføre betalingen til motkontoen uten å utligne betalingen mot et dokument. | Registrere eller bokføre betalinger manuelt uten et relatert dokument |