Med jevne mellomrom, må du avstemme bankkonti i Microsoft Dynamics NAV ved å avstemme bankpostene fra de bokførte betalingene med tilknyttede transaksjoner på det elektroniske bankområdet, og deretter bokføre saldoen på bankkontoen din. Til dette formålet, deles vinduet Bankkontoavstemming i to ruter, ruten lengst til venstre som inneholder bankkontoutdragslinjer og en rute lengst til høyre som inneholder bankposter. Du kan bruke enten en automatisk eller en manuell avstemmingsfunksjon for å avstemme linjer i de to rutene.
Du bruker en bankfilimportfunksjon til å raskt fylle ut ruten lengst til venstre i vinduet Bankkontoavstemming.
Tabellen nedenfor beskriver en sekvens av oppgaver, og har koblinger til emnene som beskriver dem. Disse oppgavene vises i rekkefølgen de vanligvis utføres i.
| Hvis du vil | Se |
|---|---|
Fyll ut bankavstemmingslinjene, automatisk eller manuelt, for å kontrollere saldoen på kontiene mot kontoutdraget fra banken. | |
Importer bankkontoutdrag fra det elektroniske bank området inn i vinduet Bankkontoavstemming som det første trinnet i bankavstemmingen. | |
Når du har importert en bankkontoutdragsfil, kan du vise innholdet i filen, for eksempel kontonummer, bokføringsdato og beløp. | |
Gjør klart til å avstemme en bankkonto ved automatisk eller manuelt å avstemme bankkontoutdragslinjene i ruten lengst til venstre med bankkontopostene i ruten lengst til høyre i vinduet Bankkontoavstemming. | |
Korrigere feilaktige transaksjoner slik at de kan utlignes mot en post. | |
Bokføre banktransaksjoner for renter eller gebyr med en finanskladd. | Bokføre åpne transaksjoner som gjenspeiles i et bankkontoutdrag |
Bokfør bankavstemmingen når du har fylt den ut, korrigert linjene (om nødvendig) og utlignet poster (om nødvendig). | |
Vis postene i vinduet Bankkontoposter etter at transaksjonene er bokført til bankkonti. | |
Vis sjekkpostene på bankkontoen som sjekkene utstedes fra. | |
Kansellere sjekker fra Sjekkposter-vinduet. | |
Vise alle bokførte avstemminger. |