Du må avstemme bankkontoene og samlekontoene for kunder og leverandører regelmessig ved å utligne betalinger som er registrert på bankkontoen, mot de tilknyttede ubetalte fakturaene og kreditnotaene eller andre åpne poster i Microsoft Dynamics NAV, som du deretter bokfører som betalingsutligninger.
Du kan importere en fil med banktransaksjoner i vinduet Utbetalingsavstemmingskladd for å registrere betalinger raskt i Microsoft Dynamics NAV. En automatisk utligningsfunksjon utligner betalingene mot de tilknyttede åpne postene under import eller når du aktiverer den, basert på avstemming av data i betalinger med data i åpne poster. Du kan bruke ulike funksjoner til å se gjennom og endre automatiske utligninger og foreta manuelle utligninger før du bokfører kladden for betalingsavstemming.
 Obs! |
|---|
| Hvis du ikke avstemmer kundebetalinger basert på importerte banktransaksjoner eller ikke trenger automatisk utligning, kan du utføre de samme oppgavene manuelt i vinduet Betalingsregistrering. I dette vinduet kan du bruke en enkel oversikt over betalinger, postering av engangsbeløp og andre funksjoner for å finne og opprette beslektede salgsdokumenter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Avstemme kundebetalinger manuelt. |
Tabellen nedenfor beskriver en sekvens av oppgaver, og har koblinger til emnene som beskriver dem. Disse oppgavene vises i rekkefølgen de vanligvis utføres i.
| Hvis du vil | Se |
|---|---|
Definer reglene som avgjør om betalinger skal utlignes automatisk mot de tilknyttede åpne postene, når du bruker funksjonen Utlign automatisk i vinduet Utbetalingsavstemmingskladd. | |
Importer en bankkontoutdragsfil i vinduet Utbetalingsavstemmingskladd som det første trinnet i avstemming av betalinger eller i vinduet Bankkontoavstemming som det første trinnet i bankavstemming. | |
Importer en bankkontoutdragsfil til Utbetalingsavstemmingskladd -vinduet og utligne automatisk de aktuelle betalingene til de tilknyttede åpne postene. | |
Koble tekst på betalinger til bestemte kunde-, leverandør- eller finanskontoer for alltid å bokføre gjentakende innbetalinger eller utgifter på disse kontoene når det ikke finnes noen dokumenter å utligne dem på. | Tilordne tekst på gjentakende betalinger til kontoer for automatisk avstemming |
Utlign betalinger manuelt ved å vise detaljert informasjon om samsvarende data og forslag til åpne kandidatposter som betalinger kan utlignes mot. | Se gjennom eller utligne betalinger etter automatisk utligning |