Når du foretar en betaling til en leverandør, bokfører du betalingen i en betalingskladd. Du kan importere en bankkontoutdragsfil ved hjelp av den satsvise jobben Betalingsforslag - leverandør i utbetalingskladden for å finne betalinger som har forfalt. Du kan også bruke rapporten Leverandør - forfallsoversikt til å få oversikt over betalinger som har forfalt.
Når betalingene er bokført, kan du eksportere dem til en bankfil for opplasting til nettbankområdet for behandling. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Betale med tjenesten for bankdatakonvertering eller SEPA-kredittoverføring.
 Obs! |
|---|
| Standardversjonen av Microsoft Dynamics NAV støtter formatet for SEPA-kredittoverføring. Andre formater for elektroniske betalinger kan være tilgjengelige i ditt land/område. Du kan gjøre det mulig å eksportere et bankfilformat som ikke støttes av standardversjonen eller lokale versjoner av Microsoft Dynamics NAV, ved å bruke rammeverket for datautveksling. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Definere datautvekslingsdefinisjoner. |
Fra vinduet Utbetalingskladd kan du skrive ut maskinelle sjekker eller registrere når sjekker skrives manuelt.
Når det er merket av for Maskinell sjekk i feltet Bankbetalingstype i vinduet Utbetalingskladd, må sjekkene skrives ut før kladdelinjene kan bokføres.
Når betalinger utføres på nettbankområdet, importerer du banktransaksjonene for å utligne betalinger mot åpne kjøpsdokumenter, slik at de kan bokføres i leverandør-, finans- og bankkontoposter.
Tabellen nedenfor beskriver en sekvens av oppgaver, og har koblinger til emnene som beskriver dem. Disse oppgavene er oppført i den rekkefølgen de vanligvis utføres i.
| Hvis du vil | Se |
|---|---|
Fastsette hvilke betalinger som skal betales, i henhold til kriterier du definerer. | |
Kontroller at bokføringsdatoen for leverandørbetalinger beregnes fra forfallsdatoen for betalingen. | Fremgangsmåte: Sette inn forfallsdato som bokføringsdato på betalingskladdelinjer |
Fyll ut linjene i en betalingskladd manuelt. | |
Få oversikt over beløp som har forfalt eller vil forfalle til betaling. | |
Skrive ut maskinelle sjekker eller registrere sjekker som skrives manuelt. | |
Vise en maskinell sjekk før den skrives ut. | |
Eksportere betalinger fra vinduet Utbetalingskladd til en bankfil du laster opp til nettbankkontoen for å få den behandlet. | |
Eksporter betalinger til en bankfil fra vinduet Kredittoverføringsregistre på nytt, for eksempel fordi filen fra en tidligere eksport gikk tapt. | |
Utligne leverandørbetalinger for å åpne kjøpsfakturaer eller kreditnotaer ved hjelp av en automatisk utligningsfunksjon i vinduet Utbetalingsavstemmingskladd. |