Når kundene har utført betalinger, vanligvis via nettbankområdet, må du utligne hvert beløp betalt til det tilknyttede ubetalte salgsdokumentet, og deretter bokføre betalingen til finans, kunde og bankkontoer. Du kan utføre disse oppgavene i vinduet Finanskladd ved hjelp av funksjoner for import av bankkontoutdrag og automatisk utligning, eller du kan utføre disse oppgavene manuelt i vinduet Betalingsregistrering.
Tabellen nedenfor beskriver en sekvens av oppgaver, og har koblinger til emnene som beskriver dem. Disse oppgavene vises i rekkefølgen de vanligvis utføres i.
| Hvis du vil | Se |
|---|---|
Importere en bankkontoutdragsfil og utligne betalinger mot poster ved hjelp av en automatisk utligningsfunksjon i vinduet Finanskladd. Bruk spesifikke tilordningsregler som tilordner betalinger med debet- eller kreditkontoer, og en motkonto i henhold til tekst som finnes i beskrivelsen for betalingen. Dette emnet omfatter også leverandørbetalinger. | |
Bruk vinduet Betalingsregistrering til å utligne kundebetalinger mot åpne poster manuelt uten å importere en bankkontoutdragsfil. I dette vinduet kan du kontroller og bokfør enkelt- eller engangsbetalinger, opprett rentenotaer for forfalte betalinger, behandle rabatterte betalinger i ulike scenarier, og søk etter bestemte ubetalte dokumenter som betaling foretas for. |