Når du har konfigurert kortsiktige fordringer, er første trinn i håndteringen av dem at du registrerer beløp som kundene må betale. Hvis en ordre er opprettet, kan du konverter den til en faktura når varene sendes. Hvis det ikke finnes noen ordre, kan du opprette fakturaen manuelt.
Du registrerer rabatter, leveringsbelastninger og andre varegebyrer på fakturaen før du bokfører den. Du kan spore serie- eller partinumre på salgsfakturaer.
Du kan opprette forskuddsfakturaer, for eksempel hvis du krever at kundene betaler et depositum før du produserer eller leverer varene. Hvis du leverer varene i flere forsendelser, kan du bokføre en delfaktura for hver forsendelse.
Når du mottar betalinger, registrerer du dem i Betalingsregistrering-vinduet eller innbetalingskladden. Du utligner fakturaer mot mottak for å lukke dem. Du kan utligne et mottak mot den tilhørende fakturaen når du bokfører mottaket, eller etter bokføringen av mottaket.
Du kan også sende ut purringer eller rentenotaer til kunder med saldi som har forfalt.
Tabellen nedenfor beskriver en sekvens med oppgaver, med koblinger til emner som beskriver dem. Disse oppgavene er oppført i den rekkefølgen de vanligvis utføres i.
| Hvis du vil | Se |
|---|---|
Utstede en faktura for forskuddsbetaling før varene eller tjenestene leveres. | |
Opprette en faktura på basis av en salgsordre eller uten en forhåndsdefinert salgsordre. | |
Utligne betalinger for å åpne fakturaer eller kreditnotaer ved hjelp av en automatisk utligningsfunksjon i vinduet Utbetalingsavstemmingskladd. | |
Kontroller og bokfør enkelt- eller engangsbetalinger, opprett rentenotaer for forfalte betalinger, behandle rabatterte betalinger i ulike scenarier, og søk etter bestemte ubetalte dokumenter som er betalt. | |
Bokføre et mottak i innbetalingskladden. | |
Utligne et mottak mot en salgsfaktura. | |
Minne kundene om forfalte beløp, beregne rente og rentenotaer, og håndtere kortsiktige fordringer. |