Når du har konfigurert området for leverandørgjeld i Microsoft Dynamics NAV, er det første trinnet i håndtering av leverandørgjeld å registrere beløp som må betales. Hvis en ordre er opprettet, konverterer du ordren til en faktura når varene mottas. Hvis det ikke finnes noen ordre, kan du opprette fakturaen manuelt. Du registrerer rabatter, leveringsbelastninger og andre varegebyrer på fakturaen før du bokfører den. Hvis andre varegebyrer forekommer, kan du bokføre dem i en separat faktura og tilordne dem til varen.
Med Microsoft Dynamics NAV er det enkelt å prioritere betalinger samt vurdere kontostraffer for forfalte betalinger og kontantrabatter for tidlige betalinger. Du kan registrere betalinger i en finanskladd og deretter skrive ut sjekker før utbetalingskladden bokføres.
Du utligner fakturaer mot betalinger for å lukke dem. Du kan utligne en betaling mot den tilhørende fakturaen når du bokfører betalingen, eller etter at du har bokført betalingen. Utligningsmetode-feltet på leverandørkortet fastsetter om du må foreta en manuell utligning, eller om den utføres automatisk. Du kan alltid utligne transaksjoner manuelt. Hvis utligningsmetoden for leverandøren er Saldo og du ikke angir et dokument som betalingen skal utlignes mot, vil betalingen imidlertid bli utlignet mot den eldste åpne posten for leverandøren.
Du kan importere lønnstransaksjoner sendt til deg fra lønnssystemet.
Tabellen nedenfor beskriver en sekvens av oppgaver, og har koblinger til emnene som beskriver dem. Disse oppgavene er oppført i den rekkefølgen de vanligvis utføres i.
| Hvis du vil | Se |
|---|---|
Opprette en kjøpsfaktura ved å konvertere en ordre til en faktura eller angi fakturaen manuelt, og bokføre fakturaen. | |
Justere kjøpsfakturaer slik at de justeres etter fakturaene du mottar fra en leverandør. | |
Importere bankutdragsfiler, prioritere betalinger til konto for kontantrabatter og forfalte straffegebyrer, utligne betalinger automatisk og eksportere betalingene til en bankfil. | |
Eksportere betalingsinformasjon for leverandør til en fil for behandling av elektronisk bank. Standardversjonen av Microsoft Dynamics NAV støtter formatet for SEPA-kredittoverføring. Andre formater for elektroniske betalinger kan være tilgjengelige i ditt land/område. | Betale med tjenesten for bankdatakonvertering eller SEPA-kredittoverføring |
Utligne betalinger mot fakturaer. | |
Importer lønnstransaksjoner fra lønnssystemet inn til vinduet Finanskladd for å utligne og postere transaksjoner til finans- og bankkonti. |