Kontantstyring brukes til å administrere firmaets bankkontoer. En av de viktigste funksjonene i bankstyring er Bankkort-vinduet, som inneholder selskapets bankinformasjon.
Du kan avstemme inngående og utgående betalinger basert på definisjonen av bankkortet ved å importere banktransaksjonsfiler og bruke automatisk utligning, som støttes av funksjonaliteten for å se gjennom utligninger og endre dem manuelt. Du kan eventuelt avstemme innkommende betalinger manuelt uten funksjonen for import av banktransaksjonsfiler. Du kan i tillegg annullere bokførte sjekker og avstemme bankkontoen med bankkontoposter som er resultat av betalingsavstemming.
Tabellen nedenfor beskriver en sekvens av oppgaver, og har koblinger til emnene som beskriver dem. Disse oppgavene vises i rekkefølgen de vanligvis utføres i.
| Hvis du vil | Se |
|---|---|
Importere bankfiler med betalingstransaksjoner i vinduet Utbetalingsavstemmingskladd, utligne de importerte betalingene mot de tilknyttede åpne postene automatisk basert på utligningsregler for betaling eller tekst-til-kontotilordning. Se gjennom automatiske utligninger i vinduet Betalingsutligning ved å vise detaljer om samsvarende data som ligger til grunn for den automatiske utligningen, eller utligne betalinger manuelt basert på visninger av åpne kandidatposter. Bokføre kladden for betalingsavstemming for å lukke utlignede åpne poster, bokføre tekst-til-kontotilordnede betalinger på de angitte kontiene og opprette bankkontoposter for alle bokførte kladdelinjer. | |
Utligne betalinger mottatt på bankkontoen med ubetalte dokumenter manuelt, opprette rentenotaer for forfalte betalinger, behandle rabatterte betalinger og søke etter bestemte ubetalte dokumenter som er betalt, i vinduet Betalingsregistrering. Til sist bokføre utlignede betalinger som individuelle betalinger eller engangsbetalinger. | |
Fylle ut og bokføre finanskladder, merke finanskonti for avstemming og avstemme likviditetskonti. | |
Bokføre overføringer mellom bankkonti i samme valuta, med valutakoder og med ulike valutakoder. | |
Avstemme bankkonti, fylle ut bankavstemminger, korrigere avstemmingslinjer, utligne bankkontoutdragstransaksjoner mot poster, korrigere feilaktige bankkontoutdragstransaksjoner, bokføre transaksjoner, bokføre avstemminger samt vise kontoposter og bankkontoutdrag. |