Nå kan du behandle betalinger til leverandører i Utbetalingskladd-vinduet ved å eksportere en fil sammen med betalingsinformasjonen fra kladdelinjene. Du kan deretter laste opp filen til nettbanken der de relaterte pengeoverføringene behandles.
 Obs! |
|---|
| I den generelle versjonen av Microsoft Dynamics NAV er det konfigurert og koblet til en global tjenesteleverandør for å konvertere bankdata til hvilket som helst format banken krever. I tillegg støtter den generelle versjonen av Microsoft Dynamics NAV formatet for SEPA-kredittoverføring. Andre formater for elektroniske betalinger kan være tilgjengelige i ditt land/område. Du kan gjøre det mulig å eksportere bankfilformater som ikke støttes av standardversjonen eller lokale versjoner av Microsoft Dynamics NAV, ved å bruke rammeverket for datautveksling. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Definere datautvekslingsdefinisjoner. |
Hvis du vil gjøre det mulig å foreta SEPA-kredittoverføringer, må du først opprette en bankkonto, en leverandør og finanskladden som utbetalingskladden er basert på.
Deretter gjør du klar betalinger til leverandører ved å fylle ut Utbetalingskladd-vinduet med forfalte betalinger som har angitte bokføringsdatoer.
| Obs! |
|---|
| Når du har bekreftet at betalingene er behandlet av banken, kan du begynne å bokføre utbetalingskladdelinjene. |
Tabellen nedenfor beskriver en sekvens av oppgaver, og har koblinger til emnene som beskriver dem. Disse oppgavene vises i rekkefølgen de vanligvis utføres i.
| Hvis du vil | Se |
|---|---|
Aktiverer tjenesten for bankdatakonvertering for å konvertere en kontoutdragsfil til et format du kan importere, eller konvertere den eksporterte betalingsfilen til formatet som banken krever. | Fremgangsmåte: Konfigurere tjeneste for konvertering av bankdata |
Definere en bankkonto, leverandør og en utbetalingskladd for SEPA-kredittoverføring. | |
Fylle ut utbetalingskladden med linjer for utestående leverandørfordringer, med mulighet til å sette inn bokføringsdatoer basert på forfallsdatoen til de relaterte kjøpsdokumentene. | Foreslå leverandørbetalinger og Fremgangsmåte: Sette inn forfallsdato som bokføringsdato på betalingskladdelinjer |
Eksportere utbetalingskladdelinjer til en fil i SEPA-kredittoverføringsformatet. | |
Gå gjennom hvilke betalinger som er eksportert til hvilke filer. | |
Bokfør betalingene når den elektroniske betalingen er behandlet av banken. |