Hvis du har bokført et dokument, for eksempel en bestilling, og du oppdager at noen av opplysningene på linjene er feil, kan du korrigere det bokførte dokumentet.

I det følgende eksemplet er det brukt en uriktig bokført bestilling.

Du kan korrigere en bokført bestilling på tre måter:

De tre måtene er kort beskrevet nedenfor. Ingen av måtene fører til en uriktig beregnet gjennomsnittskost.

Opprette en identisk kreditnota og en ny bestilling

Hvis du oppretter en kreditnota med de samme opplysningene som i den uriktig utfylte bestillingen, tilbakeføres den bokførte bestillingen. Du kan fylle ut kreditnotaen manuelt, eller du kan bruke én av metoder til å fylle ut linjene automatisk:

  • Du kan bruke kjørselen Kopier dokument til å kopiere et eksisterende dokument til kreditnotaen. Bruk denne funksjonen til å kopiere hele dokumentet. Det kan være et bokført dokument eller et dokument som ikke er bokført ennå. Denne funksjonen tilbakefører nøyaktig kost bare når nøyaktig kosttilbakeføring er definert som obligatorisk i Kjøpsoppsett.
  • Du kan bruke funksjonen Hent bokførte dokumentlinjer som skal tilbakeføres til å kopiere én eller flere bokførte dokumentlinjer fra ett eller flere bokførte dokumenter til den nye kreditnotaen. Denne funksjonen tilbakefører alltid nøyaktig kost fra den bokførte dokumentlinjen, uavhengig av om nøyaktig kosttilbakeføring er definert som obligatorisk i Kjøpsoppsett.

Når du bruker en av disse funksjonene (og, når det gjelder kjørselen Kopier dokument, du også har definert nøyaktig kosttilbakeføring som obligatorisk i Kjøpsoppsett), opprettes det en kobling til de opprinnelige varepostene i feltet Utligningsvarepost for å sikre at kost kopieres fra det opprinnelige bokførte dokumentet. Hvis linjen har varesporing, kan ikke nøyaktig kosttilbakeføring beregnes, ettersom reservering ikke er tilgjengelig fra kjøpskreditnotaen. Du kan opprette en bestillingsretur i stedet for å få nøyaktig kosttilbakeføring for en varesporet linje.

Du må fylle ut feltet Utligningsvarepost. Dette er bare mulig hvis den uriktige vareposten fremdeles er åpen. Når du bokfører kreditnotaen, reverseres det uriktige dokumentet slik at du kan angi det på nytt i programmet ved å opprette en ny bestilling og fylle den ut riktig.

Når du tilbakefører det uriktige dokumentet, betyr dette at du "sletter" antallet og lagerverdien til den uriktige bestillingen.

Hvis du også vil korrigere leverandørkontoen, kan du fylle ut feltene Utligningsbilagstype og Utligningsbilagsnr. i kjøpskreditnotahodet. Hvis hodet inneholder Korreksjon-feltet, må du merke av i dette feltet.

Revaluere de bokførte varene

Hvis du bruker revalueringskladden til å korrigere de bokførte bestillingene, kan du samtidig korrigere lagerverdien til de bokførte varene, men du kan ikke oppdatere leverandørkontiene eller beholdningen.

I revalueringskladden fyller du ut feltene Varenr. og Utligningsverdipost. Angi den riktige verdien i feltet Enhetskost (revaluert) eller i feltet Lagerverdi (revaluert).

Denne metoden korrigerer bare lagerverdien.

Opprette en kreditnota og bokføre den med et varegebyr

Du kan korrigere den uriktig bokførte bestillingen ved å opprette en kreditnota med samme hode som det opprinnelige dokumentet, men uten de uriktige linjene. I stedet kan du opprette en varegebyrlinje (det vil si en linje av typen Gebyr (vare)).

Først må du definere et varegebyrnummer slik at du kan identifisere denne typen korreksjoner.

Deretter kan du bruke vinduet Varegebyrtilordning (kjøp) til å opprette en kobling til det uriktig bokførte kjøpsmottaket. Når du bokfører kreditnotaen, oppdateres lagerverdien og leverandørpostene.

Se også