Når du er ferdig med installering, teknisk oppsett og opprettelse av et selskap, må du angi regler og standarder for hvordan du ønsker å håndtere finansprosesser for dette selskapet. Du kan konfigurere flere selskaper i den samme databasen, for eksempel et morselskap og et datterselskap. For hvert selskap må du utføre konfigurasjonsprosedyrene i dette emnet.
Du må starte ved å definere de viktigste regnskapspostene i selskapet - kontoplanen. Deretter definerer du bokføringsgrupper, som gjør prosessen ved å tilordne standard bokføringsfinanskonti til kunder, leverandører og varer mer effektiv.
Du kan bruke dimensjoner for å legge til forskjellige typer informasjon for hver transaksjon. Du kan definere selskapets grunnleggende dimensjoner, for eksempel prosjekter og avdelinger. Senere kan du legge til flere dimensjoner når du trenger dem, og du kan definere midlertidige dimensjoner for bruk under et begrenset tidsrom, for eksempel i forbindelse med en salgskampanje.
Mange av konfigureringsoppgavene må fullføres før du kan å registrere finanstransaksjoner, men de fleste innstillingene kan endres på et senere tidspunkt. Noen av oppsettsoppgavene er valgfrie. Du kan for eksempel bare definere konserninterne bokføringer og konsolideringer hvis du arbeider med flere selskaper. Noen oppsettsoppgaver, for eksempel angivelse av perioden der bokføring er tillatt, må gjentas med jevne mellomrom.
Tabellen nedenfor beskriver en sekvens med oppgaver, med koblinger til emner som beskriver dem. Disse oppgavene er oppført i den rekkefølgen de vanligvis utføres i.
| Hvis du vil | Se |
|---|---|
Angi grunnleggende informasjon, for eksempel selskapets adresser og annen kontaktinformasjon, organisasjonsnummer og bankinformasjon. | |
Angi bokføringsperioder for å hindre brukere fra å bokføre utenfor den gjeldende perioden. | |
Definere en helt ny kontoplan eller legge til nye konti i en eksisterende kontoplan. | |
Bruke bokføringsgrupper til å angi finanskontiene som forskjellige typer transaksjoner skal bokføres til. | |
Bruke kildespor som tilordnes automatisk til transaksjoner, og årsaksspor som du kan tilordne manuelt, slik at du kan spore transaksjoner til utgangspunktet. | |
Definere finanskladder, inkludert oppsett av flere kladder og standard motkonti, og tilordne årsaksspor. | |
Definere dimensjoner, dimensjonsverdier, snarveisdimensjoner, globale dimensjoner, standarddimensjoner og dimensjonskombinasjoner. | |
Åpne regnskapsåret og definere regnskapsperiodene i det. | |
Holde oversikt over alle bankkontiene, i hvilken som helst valuta. | |
Registrere transaksjoner i flere valutaer, eller opprette årsregnskap i en tilleggsvaluta. | |
Tillate at poster i forskjellige valutaer kan utlignes mot hverandre. | |
Definere forfallsdatoer, kontantrabatter, betalingsmåter, purringer, rentenotaer og betalingstoleranse. | |
Arbeide med lagerperioder, lagermetoder og avrundingsmetoder. | |
Fakturere og kreve inn innskudd som kreves fra kunder, eller remittere innskudd til leverandører. | |
Rapportere omfanget av handelen med andre EU-land/-regioner, og levere rapporten til skattemyndighetene. | |
Beregne mva avhengig av kundens eller leverandørens lokasjon og varetypen. | |
Overføre transaksjoner elektronisk fra ett partnerselskap til et annet. | |
Konsolidere finanspostene for to eller flere separate selskaper i ett konsolidert selskap. | |
Definere et budsjettnavn og angi budsjettallene. |