Innbetalinger og salgskreditnotaer kan utlignes mot salg.
Når du bokfører en faktura mot en kundekonto, opprettes det en kundepost (debetpost) med en avmerking i Åpne-feltet.
Åpne-feltet brukes til å fastsette hvilke poster som inkluderes når Forfalt saldo-feltet på kundekortet beregnes, og når renter for kunder beregnes.
Når du bokfører en innbetaling eller en salgskreditnota (kreditpost), kan du utligne den mot én eller flere spesifikke debetposter. Debetpostene lukkes helt og avmerkingen i Åpne-feltet fjernes, eller posten lukkes delvis og avmerkingen blir værende.
Det er viktig å utligne og lukke poster for å få riktig kundestatistikk, slik at kontoutdragene og renter kan beregnes på riktig måte.
Hvis Utligningsmetode-feltet i hurtigfanen Betalinger på kundekortet inneholder Saldo, kan du utligne en betaling manuelt mot kunden. Hvis du ikke angir hva betalingen skal utlignes mot, utlignes den automatisk mot den eldste åpne kreditposten.
Hvis utligningsmetoden for en kunde er Manuelt, må du utligne poster manuelt.
Du kan registrere utligningen samtidig som du bokfører en innbetaling, eller du kan utligne poster mot hverandre i en separat prosess.
Tabellen nedenfor beskriver en sekvens med oppgaver, med koblinger til emner som beskriver dem. Disse oppgavene er oppført i den rekkefølgen de vanligvis utføres i.
| Hvis du vil | Se |
|---|---|
Utligne en kladd, et kjøpsdokument eller en allerede bokført kundepost mot én eller flere kundeposter. | |
Utligne en innbetaling i én valuta mot et salg i en annen valuta. | |
Åpne lukkede poster på nytt og lage korrigeringsoppføringer. | Oppheve utligning av utlignede kunde- eller leverandørposter |