Når du bokfører en kjøpsfaktura mot en leverandørkonto, opprettes det en leverandørpost (kreditpost) med en avmerking i Åpne-feltet.
Når du bokfører en betaling eller en kjøpskreditnota (debetpost), kan du utligne den mot én eller flere kreditposter. Kreditpostene lukkes helt og avmerkingen i Åpne-feltet fjernes, eller posten lukkes delvis og avmerkingen blir værende.
Det er viktig å utligne og lukke poster for å få riktig leverandørstatistikk, slik at kontoutdragene og renter kan beregnes på riktig måte.
Hvis Utligningsmetode-feltet i hurtigfanen Betalinger på leverandørkortet inneholder Saldo, kan du utligne en betaling manuelt mot leverandøren. Hvis du ikke angir hva betalingen skal utlignes mot, utlignes den automatisk mot den eldste åpne kreditposten.
Hvis utligningsmetoden for en leverandør er Manuelt, må du utligne poster manuelt.
Tabellen nedenfor beskriver en sekvens med oppgaver, med koblinger til emner som beskriver dem. Disse oppgavene er oppført i den rekkefølgen de vanligvis utføres i.
| Hvis du vil | Se |
|---|---|
Utligne en kladd, et kjøpsdokument eller en allerede bokført leverandørpost mot én eller flere leverandørposter. | |
Utligne en betaling i én valuta mot et kjøp i en annen valuta. | |
Åpne lukkede poster på nytt og lage korrigeringsoppføringer. | Oppheve utligning av utlignede kunde- eller leverandørposter |