Åpne vinduet Utbetalingsavstemmingskladd.

Angir betalinger, inngående fra kunder eller utgående til leverandører, som er registrert som transaksjoner på nettbankområdet, og som må utlignes mot de tilknyttede åpne postene. En kladd for betalingsavstemming er knyttet til en bankkonto som gjenspeiler nettbankområdet der betalingstransaksjonene registreres.

Du kan utføre følgende hovedaktiviteter i vinduet Utbetalingsavstemmingskladd-vinduet:

Automatiske utligninger er basert på utligningsregler for betaling som er definert i Betalingsutligningsregler -vinduet. Her velger du hvilke typer data på en kladdelinje for betalingsavstemming som må samsvare med data i én eller flere åpne poster, før den relaterte betalingen utlignes automatisk mot de åpne postene. Kvaliteten på hver automatiske utligning vises som verdien Lav til Høy i feltet Konfidensintervall i Utbetalingsavstemmingskladd-vinduet i henhold til utligningsregelen for betaling som ble brukt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Definere regler for automatisk utligning av betalinger.

I Tekst-til-konto-tilordning, som du kan åpne fra vinduet Utbetalingsavstemmingskladd, kan du angi tilordninger mellom tekst på betalinger og bestemte debet, kredit- og motkontoer i Finans, slik at slike betalinger bokføres på de angitte kontiene når du bokfører betalinger i vinduet Utbetalingsavstemmingskladd. Betalinger som bokføres basert på tekst-til-kontotilordning, utlignes ikke mot fakturaer eller kreditnotaer, men bokføres bare på bestemte konti, i tillegg til at de oppretter bankkontoposter. Tekst-til-kontotilordning er dermed egnet til gjentakende innbetalinger eller utgifter, for eksempel hyppige kjøp av drivstoff til bil, som regelmessig oppstår på bankkontoen og ikke trenger et tilknyttet forretningsdokument. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tilordne tekst på gjentakende betalinger til kontoer for automatisk avstemming.

Feltet Konfidensintervall angir statusen for kladdelinjen eller kvaliteten på en automatisk betalingsutligning på linjen. Du kan velge feltet for å se detaljert informasjon i Flere avstemmingsdetaljer - vinduet om hvorfor betalingen ble utlignet automatisk eller ikke. En av følgende verdier vises i Konfidensintervall -feltet.

Alternativ Beskrivelse

Godtatt

Angir at du har valgt Godta utligning-handlingen i vinduet Betalingsutligning. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Se gjennom eller utligne betalinger etter automatisk utligning.

Høy

Angir at betalingen er utlignet automatisk med høy samsvarskonfidens.

Høy - tekst-til-kontotilordning

Angir at betalingen er definert slik at den bokføres direkte til angitte kunde-, leverandør- eller finanskonti basert på tekst-til-kontotilordning. Slike betalinger utlignes ikke mot åpne poster. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tilordne tekst på gjentakende betalinger til kontoer for automatisk avstemming.

Middels

Angir at betalingen er utlignet automatisk med middels samsvarskonfidens.

Lav

Angir at betalingen er utlignet automatisk med lav samsvarskonfidens.

Manuell

Angir at du har utlignet betalingen manuelt i vinduet Betalingsutligning. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Se gjennom eller utligne betalinger etter automatisk utligning. Når du velger Godta utligning i vinduet Utbetalingsavstemmingskladd, endres verdien til Godtatt.

Ingen

Angir at betalingen ikke er utlignet, enten fordi den ikke kan utlignes automatisk, du har fjernet en utligning, eller du har opprettet linjen manuelt.

Når du bokfører kladden for betalingsavstemming, oppdateres de tilknyttede kunde- og leverandørkontiene, og fullt utlignede fakturaer eller kreditnotaer lukkes. De angitte finanskontoene oppdateres for betalinger på kladdelinjer basert på tekst-til-kontotilordning. Det opprettes bankkontoposter for alle kladdelinjene. Feltet Saldo på bankkonto etter bokføring nederst i kladden blir oppdatert hver gang du bokfører.

Du kan sammenligne verdien i feltet Saldo på bankkonto etter bokføring med verdien i feltet Utdrag - sluttsaldo for å spore når bankkontoen avstemmes basert på betalinger som du bokfører.

Obs!
Den faktiske avstemmingen av bankkontoen basert på bankkontoposter som du oppretter ved å bokføre betalinger i Utbetalingsavstemmingskladd, utfører du i vinduet Bankkontoavstemming. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Avstemme bankkontoer.

Tips!

Se også