Åpne vinduet Tekst-til-konto-tilordning.

Angir tilordninger mellom bestemt tekst på inngående dokumenter og bestemte debet-, kredit- og motkonti i Finans eller på bankkonti, slik at de resulterende dokument- eller kladdelinjene forhåndsutfylles med den angitte informasjonen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se lignende funksjonalitet i Tilordne tekst på gjentakende betalinger til kontoer for automatisk avstemming.

Når du har opprettet en tekst-til-konto-tilordning, behandles alle inngående dokumenter som inneholder den angitte tilordningsteksten, i samsvar med tilordningen. Du kan opprette et ubegrenset antall tilordninger i vinduet Tekst-til-konto-tilordning.

Tekst-til-konto-tilordninger er spesielt nyttige i forbindelse med automatisk opprettelse av dokumenter og kladdelinjer i Microsoft Dynamics NAV fra elektroniske dokumenter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Motta og konvertere elektroniske dokumenter.

Eksempler

Eksempel 1: Opprett en tekst-til-konto-tilordning som bidrar til å behandle elektroniske dokumenter fra en bestemt leverandør som en generell utgift som enten bokføres på en relevant utgiftskonto eller en bankkonto, fordi den allerede er betalt.

  1. Skriv inn leverandørnavnet i Tilordningstekst-feltet.
  2. Velg finanskontoen du vil at denne typen utgift skal bokføres på, i feltet Debetkontonummer.
  3. Velg Finanskonto i feltet Saldokildetype hvis du vil bokføre denne utgiftstypen i Finans for å betale den senere. Alternativt kan du velge Bankkonto hvis utgiften allerede er betalt.
  4. Velg finanskontoen eller bankkontoen som skal brukes som motkonto på den resulterende finanskladdelinjen, i feltet Saldokildenummer.
    Neste gang du behandler elektroniske inngående dokumenter som inneholder det angitte leverandørnavnet, forhåndsutfylles den resulterende finanskladdelinjen i samsvar med tekst-til-konto-tilordningen.

Eksempel 2: Opprett en tekst-til-konto-tilordning som bidrar til å behandle elektroniske enkeltlinjedokumenter mottatt fra OCR-tjenesten for flerlinjede kildedokumenter.

Når du konverterer elektroniske dokumenter som er mottatt fra OCR-tjenesten, til dokumenter eller kladdelinjer i Microsoft Dynamics NAV, summeres flere linjer i kildedokumentet på én linje. Enkeltlinjen kommer til å være av typen Finanskonto, og feltene Beskrivelse og Nr. (på finanskonto) kommer til å være tomme. Verdien i Beløp-feltet kommer til å være lik det totale beløpet ekskl. mva. på alle linjene i kildedokumentet.

  1. I Tilordningstekst-feltet angir du teksten du vet alltid vises på slike kildedokumenter, og som du vil skal angis i Beskrivelse-feltet på den resulterende dokument- eller kladdelinjen.
  2. Velg finanskontoen du vil at denne typen utgift skal bokføres på, i feltet Debetkontonummer.
    Neste gang du behandler et flerlinjet kildedokument fra OCR-tjenesten som inneholder den angitte teksten (beskrivelsen), forhåndsutfylles den resulterende dokument- eller finanskladdelinjen med tilordningsteksten i Beskrivelse-feltet og debetkontonummeret i Nr.-feltet.
    Du kan i tillegg få den resulterende dokument- eller finanskladdelinjen forhåndsutfylt for bokføring på en bankkonto, ved å opprette en tekst-til-konto-tilordning som beskrevet i eksempel 1.

Feltene Standard debitkonto for linjer som ikke er varer og Standard kredittkonto for linjer som ikke er varer viser navnet på finanskontoen som settes automatisk inn på dokument- eller finanskladdelinjer som er opprettet fra elektroniske dokumenter, når den inngående dokumentlinjen ikke inneholder en vare som kan identifiseres.

Velg feltene for å åpne feltet Debetkonto for linjer som ikke er varer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Debetkonto for linjer som ikke er varer.Kjøpsoppsett

Tips!

Se også